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華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF(500指增)基金凈值查詢(561550)

今天最新凈值 0.9160 -0.0073 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9081 -0.0079 -0.8659%
  • 累計(jì)凈值：0.9160
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1456億
  • 最近資產(chǎn)：9.41億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 田漢卿
近一月華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF|500指增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF(561550)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9092 0.9092 0.9160 0.9160 -0.0068 -0.74%
2025-05-22 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9160 0.9160 0.9233 0.9233 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9233 0.9233 0.9214 0.9214 0.0019 0.21%
2025-05-20 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9214 0.9214 0.9165 0.9165 0.0049 0.53%
2025-05-19 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9165 0.9165 0.9142 0.9142 0.0023 0.25%
2025-05-16 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9142 0.9142 0.9125 0.9125 0.0017 0.19%
2025-05-15 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9125 0.9125 0.9255 0.9255 -0.0130 -1.40%
2025-05-14 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36%
2025-05-13 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9222 0.9222 0.9251 0.9251 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9251 0.9251 0.9134 0.9134 0.0117 1.28%
2025-05-09 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9134 0.9134 0.9215 0.9215 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9215 0.9215 0.9195 0.9195 0.0020 0.22%
2025-05-07 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9195 0.9195 0.9155 0.9155 0.0040 0.44%
2025-05-06 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9155 0.9155 0.9002 0.9002 0.0153 1.70%
2025-04-30 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9002 0.9002 0.8986 0.8986 0.0016 0.18%
2025-04-29 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.8991 0.8991 0.9034 0.9034 -0.0043 -0.48%
2025-04-25 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9034 0.9034 0.9003 0.9003 0.0031 0.34%
2025-04-24 561550 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF 0.9003 0.9003 0.9008 0.9008 -0.0005 -0.06%