國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF(電網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(561380)
今天最新凈值
0.9419
-0.0027 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9326
-0.0093 -0.9908%
- 累計(jì)凈值：0.9419
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.83億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：吳中昊
近一月國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF|電網(wǎng)ETF基金凈值查詢
近一月,國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)基金累計(jì)收益率4.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9313 |
0.9313 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0106 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9419 |
0.9419 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9446 |
0.9446 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9467 |
0.9467 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9432 |
0.9432 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9433 |
0.9433 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9415 |
0.9415 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0150 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9565 |
0.9565 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9546 |
0.9546 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9498 |
0.9498 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0146 |
1.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9352 |
0.9352 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9441 |
0.9441 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0185 |
2.00% |
| 2025-05-07 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9256 |
0.9256 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9237 |
0.9237 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0185 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9052 |
0.9052 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9062 |
0.9062 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-04-28 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9127 |
0.9127 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9200 |
0.9200 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-04-24 |
561380 |
國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF |
0.9119 |
0.9119 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0035 |
-0.38% |
