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國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF(電網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(xún)(561380)

今天最新凈值 0.9419 -0.0027 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9326 -0.0093 -0.9908%
  • 累計(jì)凈值：0.9419
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近一周?chē)?guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF|電網(wǎng)ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF(561380)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561380 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 0.9313 0.9313 0.9419 0.9419 -0.0106 -1.13%
2025-05-22 561380 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 0.9419 0.9419 0.9446 0.9446 -0.0027 -0.29%
2025-05-21 561380 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 0.9446 0.9446 0.9467 0.9467 -0.0021 -0.22%
2025-05-20 561380 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 0.9467 0.9467 0.9432 0.9432 0.0035 0.37%
2025-05-19 561380 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 0.9432 0.9432 0.9433 0.9433 -0.0001 -0.01%