工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(能源ETF)基金凈值查詢(561260)
今天最新凈值
1.0705
-0.0031 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0580
-0.0125 -1.1648%
- 累計(jì)凈值：1.0705
- 成立日期：2023-07-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1133億
- 最近資產(chǎn)：0.83億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：史寶珖 張樂濤
近一月工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF|能源ETF基金凈值查詢
近一月,工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(561260)基金累計(jì)收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0594 |
1.0594 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0705 |
1.0705 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0736 |
1.0736 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0696 |
1.0696 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0638 |
1.0638 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0651 |
1.0651 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0574 |
1.0574 |
1.0544 |
1.0544 |
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0.28% |
| 2025-05-12 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0544 |
1.0544 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0494 |
1.0494 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0429 |
1.0429 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0406 |
1.0406 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-04-28 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0524 |
1.0524 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0499 |
1.0499 |
1.0464 |
1.0464 |
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0.33% |
| 2025-04-24 |
561260 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0464 |
1.0464 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0035 |
0.34% |
