搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF(能源ETF)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(561260)

今天最新凈值 1.0705 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0705
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1133億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖 張樂(lè)濤
工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF基金561260重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 10.51% -1.74% -0.1829%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 7.33% -2.73% -0.2001%
601985 中國(guó)核電 0.0000 6.31% -0.21% -0.0133%
600905 三峽能源 0.0000 5.05% -0.69% -0.0348%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 4.93% -0.75% -0.0370%
601669 中國(guó)電建 0.0000 3.44% -1.26% -0.0433%
600795 國(guó)電電力 0.0000 3.30% -2.12% -0.0700%
601857 中國(guó)石油 0.0000 3.14% -1.45% -0.0455%
600938 中國(guó)海油 0.0000 3.07% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 0.0000 3.00% -0.72% -0.0216%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.08% -0.6485% 99.14%
工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.04% -1.16%
2025-05-22 -0.29% -0.08%
2025-05-21 0.37% 0.47%
2025-05-20 0.55% 0.47%
2025-05-19 0.53% 0.32%
2025-05-16 -0.65% -0.64%
2025-05-15 -0.05% -0.35%
2025-05-14 0.78% 1.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF基金561260實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF基金561260實(shí)時(shí)估值圖