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富國(guó)中證電池主題ETF(鋰電池)基金凈值查詢(xún)(561160)

今天最新凈值 0.4797 -0.0092 -1.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4748 -0.0049 -1.0198%
  • 累計(jì)凈值：0.4797
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8547億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近半年富國(guó)中證電池主題ETF|鋰電池基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)中證電池主題ETF(561160)基金累計(jì)收益率-8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4889 0.4889 -0.0092 -1.88%
2025-05-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4889 0.4889 0.4806 0.4806 0.0083 1.73%
2025-05-20 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4806 0.4806 0.4796 0.4796 0.0010 0.21%
2025-05-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4804 0.4804 -0.0008 -0.17%
2025-05-16 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4804 0.4804 0.4773 0.4773 0.0031 0.65%
2025-05-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4773 0.4773 0.4875 0.4875 -0.0102 -2.09%
2025-05-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4875 0.4875 0.4881 0.4881 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4881 0.4881 0.4888 0.4888 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4888 0.4888 0.4727 0.4727 0.0161 3.41%
2025-05-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4727 0.4727 0.4757 0.4757 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4757 0.4757 0.4679 0.4679 0.0078 1.67%
2025-05-07 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4679 0.4679 0.4675 0.4675 0.0004 0.09%
2025-05-06 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4675 0.4675 0.4569 0.4569 0.0106 2.32%
2025-04-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4569 0.4569 0.4534 0.4534 0.0035 0.77%
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2025-04-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4536 0.4536 0.4549 0.4549 -0.0013 -0.29%
2025-04-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4549 0.4549 0.4521 0.4521 0.0028 0.62%
2025-04-24 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4521 0.4521 0.4555 0.4555 -0.0034 -0.75%
2025-04-23 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4555 0.4555 0.4480 0.4480 0.0075 1.67%
2025-04-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4480 0.4480 0.4529 0.4529 -0.0049 -1.08%
2025-04-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4529 0.4529 0.4418 0.4418 0.0111 2.51%
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2025-04-17 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4392 0.4392 0.4407 0.4407 -0.0015 -0.34%
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2025-04-10 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4391 0.4391 0.4268 0.4268 0.0123 2.88%
2025-04-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4268 0.4268 0.4225 0.4225 0.0043 1.02%
2025-04-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4225 0.4225 0.4229 0.4229 -0.0004 -0.09%
2025-04-07 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4229 0.4229 0.4896 0.4896 -0.0667 -13.62%
2025-04-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4896 0.4896 0.5028 0.5028 -0.0132 -2.63%
2025-04-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5028 0.5028 0.5004 0.5004 0.0024 0.48%
2025-04-01 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5004 0.5004 0.4982 0.4982 0.0022 0.44%
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2025-03-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5091 0.5091 0.5127 0.5127 -0.0036 -0.70%
2025-03-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5127 0.5127 0.5136 0.5136 -0.0009 -0.18%
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2024-12-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5040 0.5040 0.5032 0.5032 0.0008 0.16%
2024-12-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5032 0.5032 0.5046 0.5046 -0.0014 -0.28%
2024-12-17 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5046 0.5046 0.5050 0.5050 -0.0004 -0.08%
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2024-12-10 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5248 0.5248 0.5264 0.5264 -0.0016 -0.30%
2024-12-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5264 0.5264 0.5277 0.5277 -0.0013 -0.25%
2024-12-06 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5277 0.5277 0.5185 0.5185 0.0092 1.77%
2024-12-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5185 0.5185 0.5185 0.5185 0.0000 0.00%
2024-12-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5185 0.5185 0.5294 0.5294 -0.0109 -2.06%
2024-12-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5294 0.5294 0.5335 0.5335 -0.0041 -0.77%
2024-12-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5335 0.5335 0.5280 0.5280 0.0055 1.04%
2024-11-29 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5280 0.5280 0.5196 0.5196 0.0084 1.62%
2024-11-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5196 0.5196 0.5285 0.5285 -0.0089 -1.68%
2024-11-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5285 0.5285 0.5163 0.5163 0.0122 2.36%
2024-11-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5163 0.5163 0.5345 0.5345 -0.0182 -3.41%
2024-11-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5345 0.5345 0.5250 0.5250 0.0095 1.81%