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富國中證電池主題ETF(鋰電池)基金凈值查詢(561160)

今天最新凈值 0.4797 -0.0092 -1.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4748 -0.0049 -1.0198%
  • 累計凈值：0.4797
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8547億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國中證電池主題ETF|鋰電池基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證電池主題ETF(561160)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561160 富國中證電池主題ETF 0.4741 0.4741 0.4797 0.4797 -0.0056 -1.17%
2025-05-22 561160 富國中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4889 0.4889 -0.0092 -1.88%
2025-05-21 561160 富國中證電池主題ETF 0.4889 0.4889 0.4806 0.4806 0.0083 1.73%
2025-05-20 561160 富國中證電池主題ETF 0.4806 0.4806 0.4796 0.4796 0.0010 0.21%
2025-05-19 561160 富國中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4804 0.4804 -0.0008 -0.17%