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富國中證電池主題ETF(鋰電池)基金凈值查詢(561160)

今天最新凈值 0.4797 -0.0092 -1.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4748 -0.0049 -1.0198%
  • 累計凈值：0.4797
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8547億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國中證電池主題ETF|鋰電池基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證電池主題ETF(561160)基金累計收益率7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561160 富國中證電池主題ETF 0.4741 0.4741 0.4797 0.4797 -0.0056 -1.17%
2025-05-22 561160 富國中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4889 0.4889 -0.0092 -1.88%
2025-05-21 561160 富國中證電池主題ETF 0.4889 0.4889 0.4806 0.4806 0.0083 1.73%
2025-05-20 561160 富國中證電池主題ETF 0.4806 0.4806 0.4796 0.4796 0.0010 0.21%
2025-05-19 561160 富國中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4804 0.4804 -0.0008 -0.17%
2025-05-16 561160 富國中證電池主題ETF 0.4804 0.4804 0.4773 0.4773 0.0031 0.65%
2025-05-15 561160 富國中證電池主題ETF 0.4773 0.4773 0.4875 0.4875 -0.0102 -2.09%
2025-05-14 561160 富國中證電池主題ETF 0.4875 0.4875 0.4881 0.4881 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 561160 富國中證電池主題ETF 0.4881 0.4881 0.4888 0.4888 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 561160 富國中證電池主題ETF 0.4888 0.4888 0.4727 0.4727 0.0161 3.41%
2025-05-09 561160 富國中證電池主題ETF 0.4727 0.4727 0.4757 0.4757 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 561160 富國中證電池主題ETF 0.4757 0.4757 0.4679 0.4679 0.0078 1.67%
2025-05-07 561160 富國中證電池主題ETF 0.4679 0.4679 0.4675 0.4675 0.0004 0.09%
2025-05-06 561160 富國中證電池主題ETF 0.4675 0.4675 0.4569 0.4569 0.0106 2.32%
2025-04-30 561160 富國中證電池主題ETF 0.4569 0.4569 0.4534 0.4534 0.0035 0.77%
2025-04-29 561160 富國中證電池主題ETF 0.4534 0.4534 0.4536 0.4536 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 561160 富國中證電池主題ETF 0.4536 0.4536 0.4549 0.4549 -0.0013 -0.29%
2025-04-25 561160 富國中證電池主題ETF 0.4549 0.4549 0.4521 0.4521 0.0028 0.62%
2025-04-24 561160 富國中證電池主題ETF 0.4521 0.4521 0.4555 0.4555 -0.0034 -0.75%