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富國(guó)中證電池主題ETF(鋰電池)基金凈值查詢(561160)

今天最新凈值 0.4797 -0.0092 -1.8800% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.4797
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8547億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一年富國(guó)中證電池主題ETF|鋰電池基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)中證電池主題ETF(561160)基金累計(jì)收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4889 0.4889 -0.0092 -1.88%
2025-05-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4889 0.4889 0.4806 0.4806 0.0083 1.73%
2025-05-20 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4806 0.4806 0.4796 0.4796 0.0010 0.21%
2025-05-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4804 0.4804 -0.0008 -0.17%
2025-05-16 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4804 0.4804 0.4773 0.4773 0.0031 0.65%
2025-05-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4773 0.4773 0.4875 0.4875 -0.0102 -2.09%
2025-05-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4875 0.4875 0.4881 0.4881 -0.0006 -0.12%
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2024-12-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5185 0.5185 0.5294 0.5294 -0.0109 -2.06%
2024-12-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5294 0.5294 0.5335 0.5335 -0.0041 -0.77%
2024-12-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5335 0.5335 0.5280 0.5280 0.0055 1.04%
2024-11-29 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5280 0.5280 0.5196 0.5196 0.0084 1.62%
2024-11-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5196 0.5196 0.5285 0.5285 -0.0089 -1.68%
2024-11-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5285 0.5285 0.5163 0.5163 0.0122 2.36%
2024-11-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5163 0.5163 0.5345 0.5345 -0.0182 -3.41%
2024-11-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5345 0.5345 0.5250 0.5250 0.0095 1.81%
2024-11-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5250 0.5250 0.5452 0.5452 -0.0202 -3.71%
2024-11-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5452 0.5452 0.5455 0.5455 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5455 0.5455 0.5446 0.5446 0.0009 0.17%
2024-11-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5446 0.5446 0.5229 0.5229 0.0217 4.15%
2024-11-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5229 0.5229 0.5335 0.5335 -0.0106 -1.99%
2024-11-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5335 0.5335 0.5543 0.5543 -0.0208 -3.75%
2024-11-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5543 0.5543 0.5719 0.5719 -0.0176 -3.08%
2024-11-13 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5719 0.5719 0.5690 0.5690 0.0029 0.51%
2024-11-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5690 0.5690 0.5750 0.5750 -0.0060 -1.04%
2024-11-11 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5750 0.5750 0.5459 0.5459 0.0291 5.33%
2024-11-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5459 0.5459 0.5488 0.5488 -0.0029 -0.53%
2024-11-07 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5488 0.5488 0.5422 0.5422 0.0066 1.22%
2024-11-06 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5422 0.5422 0.5353 0.5353 0.0069 1.29%
2024-11-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5353 0.5353 0.5144 0.5144 0.0209 4.06%
2024-11-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5144 0.5144 0.5039 0.5039 0.0105 2.08%
2024-11-01 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5039 0.5039 0.5148 0.5148 -0.0109 -2.12%
2024-10-31 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5148 0.5148 0.5094 0.5094 0.0054 1.06%
2024-10-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5094 0.5094 0.5144 0.5144 -0.0050 -0.97%
2024-10-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5259 0.5259 0.5287 0.5287 -0.0028 -0.53%
2024-10-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5287 0.5287 0.5021 0.5021 0.0266 5.30%
2024-10-23 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5203 0.5203 0.5085 0.5085 0.0118 2.32%
2024-10-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5085 0.5085 0.5033 0.5033 0.0052 1.03%
2024-10-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5033 0.5033 0.4988 0.4988 0.0045 0.90%
2024-10-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4988 0.4988 0.4673 0.4673 0.0315 6.74%
2024-10-17 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4673 0.4673 0.4715 0.4715 -0.0042 -0.89%
2024-10-16 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4715 0.4715 0.4845 0.4845 -0.0130 -2.68%
2024-10-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4845 0.4845 0.4984 0.4984 -0.0139 -2.79%
2024-10-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4984 0.4984 0.4901 0.4901 0.0083 1.69%
2024-10-10 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5213 0.5213 0.5248 0.5248 -0.0035 -0.67%
2024-10-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5945 0.5945 0.5197 0.5197 0.0748 14.39%
2024-09-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.5197 0.5197 0.4552 0.4552 0.0645 14.17%
2024-09-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4552 0.4552 0.4154 0.4154 0.0398 9.58%
2024-09-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4154 0.4154 0.4032 0.4032 0.0122 3.03%
2024-09-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4032 0.4032 0.3994 0.3994 0.0038 0.95%
2024-09-24 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3994 0.3994 0.3826 0.3826 0.0168 4.39%
2024-09-23 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3826 0.3826 0.3854 0.3854 -0.0028 -0.73%
2024-09-20 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3854 0.3854 0.3890 0.3890 -0.0036 -0.93%
2024-09-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3890 0.3890 0.3861 0.3861 0.0029 0.75%
2024-09-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3861 0.3861 0.3875 0.3875 -0.0014 -0.36%
2024-09-13 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3875 0.3875 0.3982 0.3982 -0.0107 -2.69%
2024-09-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3982 0.3982 0.4020 0.4020 -0.0038 -0.95%
2024-09-11 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4020 0.4020 0.3881 0.3881 0.0139 3.58%
2024-09-10 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3881 0.3881 0.3902 0.3902 -0.0021 -0.54%
2024-09-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3902 0.3902 0.3928 0.3928 -0.0026 -0.66%
2024-09-06 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3928 0.3928 0.4003 0.4003 -0.0075 -1.87%
2024-09-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4003 0.4003 0.4001 0.4001 0.0002 0.05%
2024-09-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4001 0.4001 0.3965 0.3965 0.0036 0.91%
2024-09-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3965 0.3965 0.3878 0.3878 0.0087 2.24%
2024-09-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3878 0.3878 0.3957 0.3957 -0.0079 -2.00%
2024-08-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3957 0.3957 0.3880 0.3880 0.0077 1.98%
2024-08-29 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3880 0.3880 0.3762 0.3762 0.0118 3.14%
2024-08-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3762 0.3762 0.3759 0.3759 0.0003 0.08%
2024-08-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3837 0.3837 0.3744 0.3744 0.0093 2.48%
2024-08-23 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3744 0.3744 0.3765 0.3765 -0.0021 -0.56%
2024-08-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3765 0.3765 0.3789 0.3789 -0.0024 -0.63%
2024-08-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3789 0.3789 0.3771 0.3771 0.0018 0.48%
2024-08-20 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3771 0.3771 0.3820 0.3820 -0.0049 -1.28%
2024-08-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3820 0.3820 0.3833 0.3833 -0.0013 -0.34%
2024-08-16 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3833 0.3833 0.3878 0.3878 -0.0045 -1.16%
2024-08-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3878 0.3878 0.3846 0.3846 0.0032 0.83%
2024-08-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3846 0.3846 0.3916 0.3916 -0.0070 -1.79%
2024-08-13 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3916 0.3916 0.3868 0.3868 0.0048 1.24%
2024-08-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3868 0.3868 0.3901 0.3901 -0.0033 -0.85%
2024-08-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3901 0.3901 0.3953 0.3953 -0.0052 -1.32%
2024-08-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3953 0.3953 0.3987 0.3987 -0.0034 -0.85%
2024-08-07 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3987 0.3987 0.3999 0.3999 -0.0012 -0.30%
2024-08-06 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3999 0.3999 0.3915 0.3915 0.0084 2.15%
2024-08-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3915 0.3915 0.3982 0.3982 -0.0067 -1.68%
2024-08-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3982 0.3982 0.4050 0.4050 -0.0068 -1.68%
2024-07-31 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4106 0.4106 0.3979 0.3979 0.0127 3.19%
2024-07-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3979 0.3979 0.3984 0.3984 -0.0005 -0.13%
2024-07-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4072 0.4072 0.4022 0.4022 0.0050 1.24%
2024-07-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4022 0.4022 0.3980 0.3980 0.0042 1.06%
2024-07-24 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3980 0.3980 0.4053 0.4053 -0.0073 -1.80%
2024-07-23 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4053 0.4053 0.4166 0.4166 -0.0113 -2.71%
2024-07-22 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4166 0.4166 0.4176 0.4176 -0.0010 -0.24%
2024-07-19 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4176 0.4176 0.4143 0.4143 0.0033 0.80%
2024-07-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4143 0.4143 0.4090 0.4090 0.0053 1.30%
2024-07-17 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4090 0.4090 0.4115 0.4115 -0.0025 -0.61%
2024-07-16 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4115 0.4115 0.4008 0.4008 0.0107 2.67%
2024-07-15 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4008 0.4008 0.4039 0.4039 -0.0031 -0.77%
2024-07-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4039 0.4039 0.3993 0.3993 0.0046 1.15%
2024-07-11 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3993 0.3993 0.3851 0.3851 0.0142 3.69%
2024-07-10 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3851 0.3851 0.3872 0.3872 -0.0021 -0.54%
2024-07-09 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3872 0.3872 0.3822 0.3822 0.0050 1.31%
2024-07-08 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3822 0.3822 0.3922 0.3922 -0.0100 -2.55%
2024-07-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3922 0.3922 0.3918 0.3918 0.0004 0.10%
2024-07-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3918 0.3918 0.3976 0.3976 -0.0058 -1.46%
2024-07-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3976 0.3976 0.3977 0.3977 -0.0001 -0.03%
2024-07-02 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.3977 0.3977 0.4029 0.4029 -0.0052 -1.29%
2024-07-01 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4029 0.4029 0.4036 0.4036 -0.0007 -0.17%
2024-06-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4036 0.4036 0.4077 0.4077 -0.0041 -1.01%
2024-06-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4077 0.4077 0.4172 0.4172 -0.0095 -2.28%
2024-06-26 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4172 0.4172 0.4102 0.4102 0.0070 1.71%
2024-06-25 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4102 0.4102 0.4176 0.4176 -0.0074 -1.77%
2024-06-24 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4176 0.4176 0.4263 0.4263 -0.0087 -2.04%
2024-06-21 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4263 0.4263 0.4299 0.4299 -0.0036 -0.84%
2024-06-18 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4477 0.4477 0.4466 0.4466 0.0011 0.25%
2024-06-17 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4466 0.4466 0.4370 0.4370 0.0096 2.20%
2024-06-14 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4370 0.4370 0.4401 0.4401 -0.0031 -0.70%
2024-06-13 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4401 0.4401 0.4391 0.4391 0.0010 0.23%
2024-06-12 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4391 0.4391 0.4408 0.4408 -0.0017 -0.39%
2024-06-11 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4408 0.4408 0.4394 0.4394 0.0014 0.32%
2024-06-05 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4598 0.4598 0.4613 0.4613 -0.0015 -0.33%
2024-06-04 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4613 0.4613 0.4514 0.4514 0.0099 2.19%
2024-06-03 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4514 0.4514 0.4515 0.4515 -0.0001 -0.02%
2024-05-31 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4515 0.4515 0.4523 0.4523 -0.0008 -0.18%
2024-05-30 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4523 0.4523 0.4530 0.4530 -0.0007 -0.15%
2024-05-29 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4530 0.4530 0.4472 0.4472 0.0058 1.30%
2024-05-28 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4472 0.4472 0.4520 0.4520 -0.0048 -1.06%
2024-05-27 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4520 0.4520 0.4496 0.4496 0.0024 0.53%
2024-05-24 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 0.4496 0.4496 0.4576 0.4576 -0.0080 -1.75%