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富國中證電池主題ETF(鋰電池)基金凈值查詢(561160)

今天最新凈值 0.4797 -0.0092 -1.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4748 -0.0049 -1.0198%
  • 累計凈值：0.4797
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8547億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證電池主題ETF|鋰電池基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證電池主題ETF(561160)基金累計收益率-9.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561160 富國中證電池主題ETF 0.4741 0.4741 0.4797 0.4797 -0.0056 -1.17%
2025-05-22 561160 富國中證電池主題ETF 0.4797 0.4797 0.4889 0.4889 -0.0092 -1.88%
2025-05-21 561160 富國中證電池主題ETF 0.4889 0.4889 0.4806 0.4806 0.0083 1.73%
2025-05-20 561160 富國中證電池主題ETF 0.4806 0.4806 0.4796 0.4796 0.0010 0.21%
2025-05-19 561160 富國中證電池主題ETF 0.4796 0.4796 0.4804 0.4804 -0.0008 -0.17%
2025-05-16 561160 富國中證電池主題ETF 0.4804 0.4804 0.4773 0.4773 0.0031 0.65%
2025-05-15 561160 富國中證電池主題ETF 0.4773 0.4773 0.4875 0.4875 -0.0102 -2.09%
2025-05-14 561160 富國中證電池主題ETF 0.4875 0.4875 0.4881 0.4881 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 561160 富國中證電池主題ETF 0.4881 0.4881 0.4888 0.4888 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 561160 富國中證電池主題ETF 0.4888 0.4888 0.4727 0.4727 0.0161 3.41%
2025-05-09 561160 富國中證電池主題ETF 0.4727 0.4727 0.4757 0.4757 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 561160 富國中證電池主題ETF 0.4757 0.4757 0.4679 0.4679 0.0078 1.67%
2025-05-07 561160 富國中證電池主題ETF 0.4679 0.4679 0.4675 0.4675 0.0004 0.09%
2025-05-06 561160 富國中證電池主題ETF 0.4675 0.4675 0.4569 0.4569 0.0106 2.32%
2025-04-30 561160 富國中證電池主題ETF 0.4569 0.4569 0.4534 0.4534 0.0035 0.77%
2025-04-29 561160 富國中證電池主題ETF 0.4534 0.4534 0.4536 0.4536 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 561160 富國中證電池主題ETF 0.4536 0.4536 0.4549 0.4549 -0.0013 -0.29%
2025-04-25 561160 富國中證電池主題ETF 0.4549 0.4549 0.4521 0.4521 0.0028 0.62%
2025-04-24 561160 富國中證電池主題ETF 0.4521 0.4521 0.4555 0.4555 -0.0034 -0.75%
2025-04-23 561160 富國中證電池主題ETF 0.4555 0.4555 0.4480 0.4480 0.0075 1.67%
2025-04-22 561160 富國中證電池主題ETF 0.4480 0.4480 0.4529 0.4529 -0.0049 -1.08%
2025-04-21 561160 富國中證電池主題ETF 0.4529 0.4529 0.4418 0.4418 0.0111 2.51%
2025-04-18 561160 富國中證電池主題ETF 0.4418 0.4418 0.4392 0.4392 0.0026 0.59%
2025-04-17 561160 富國中證電池主題ETF 0.4392 0.4392 0.4407 0.4407 -0.0015 -0.34%
2025-04-16 561160 富國中證電池主題ETF 0.4407 0.4407 0.4479 0.4479 -0.0072 -1.61%
2025-04-15 561160 富國中證電池主題ETF 0.4479 0.4479 0.4475 0.4475 0.0004 0.09%
2025-04-14 561160 富國中證電池主題ETF 0.4475 0.4475 0.4453 0.4453 0.0022 0.49%
2025-04-11 561160 富國中證電池主題ETF 0.4453 0.4453 0.4391 0.4391 0.0062 1.41%
2025-04-10 561160 富國中證電池主題ETF 0.4391 0.4391 0.4268 0.4268 0.0123 2.88%
2025-04-09 561160 富國中證電池主題ETF 0.4268 0.4268 0.4225 0.4225 0.0043 1.02%
2025-04-08 561160 富國中證電池主題ETF 0.4225 0.4225 0.4229 0.4229 -0.0004 -0.09%
2025-04-07 561160 富國中證電池主題ETF 0.4229 0.4229 0.4896 0.4896 -0.0667 -13.62%
2025-04-03 561160 富國中證電池主題ETF 0.4896 0.4896 0.5028 0.5028 -0.0132 -2.63%
2025-04-02 561160 富國中證電池主題ETF 0.5028 0.5028 0.5004 0.5004 0.0024 0.48%
2025-04-01 561160 富國中證電池主題ETF 0.5004 0.5004 0.4982 0.4982 0.0022 0.44%
2025-03-31 561160 富國中證電池主題ETF 0.4982 0.4982 0.5091 0.5091 -0.0109 -2.14%
2025-03-28 561160 富國中證電池主題ETF 0.5091 0.5091 0.5127 0.5127 -0.0036 -0.70%
2025-03-27 561160 富國中證電池主題ETF 0.5127 0.5127 0.5136 0.5136 -0.0009 -0.18%
2025-03-26 561160 富國中證電池主題ETF 0.5136 0.5136 0.5133 0.5133 0.0003 0.06%
2025-03-25 561160 富國中證電池主題ETF 0.5133 0.5133 0.5090 0.5090 0.0043 0.84%
2025-03-24 561160 富國中證電池主題ETF 0.5090 0.5090 0.5118 0.5118 -0.0028 -0.55%
2025-03-21 561160 富國中證電池主題ETF 0.5118 0.5118 0.5238 0.5238 -0.0120 -2.29%
2025-03-20 561160 富國中證電池主題ETF 0.5238 0.5238 0.5286 0.5286 -0.0048 -0.91%
2025-03-19 561160 富國中證電池主題ETF 0.5286 0.5286 0.5290 0.5290 -0.0004 -0.08%
2025-03-18 561160 富國中證電池主題ETF 0.5290 0.5290 0.5269 0.5269 0.0021 0.40%
2025-03-17 561160 富國中證電池主題ETF 0.5269 0.5269 0.5283 0.5283 -0.0014 -0.27%
2025-03-14 561160 富國中證電池主題ETF 0.5283 0.5283 0.5175 0.5175 0.0108 2.09%
2025-03-13 561160 富國中證電池主題ETF 0.5175 0.5175 0.5248 0.5248 -0.0073 -1.39%
2025-03-12 561160 富國中證電池主題ETF 0.5248 0.5248 0.5259 0.5259 -0.0011 -0.21%
2025-03-11 561160 富國中證電池主題ETF 0.5259 0.5259 0.5253 0.5253 0.0006 0.11%
2025-03-10 561160 富國中證電池主題ETF 0.5253 0.5253 0.5246 0.5246 0.0007 0.13%
2025-03-07 561160 富國中證電池主題ETF 0.5246 0.5246 0.5335 0.5335 -0.0089 -1.67%
2025-03-06 561160 富國中證電池主題ETF 0.5335 0.5335 0.5255 0.5255 0.0080 1.52%
2025-03-05 561160 富國中證電池主題ETF 0.5255 0.5255 0.5298 0.5298 -0.0043 -0.81%
2025-03-04 561160 富國中證電池主題ETF 0.5298 0.5298 0.5397 0.5397 -0.0099 -1.83%
2025-03-03 561160 富國中證電池主題ETF 0.5397 0.5397 0.5226 0.5226 0.0171 3.27%
2025-02-28 561160 富國中證電池主題ETF 0.5226 0.5226 0.5375 0.5375 -0.0149 -2.77%
2025-02-27 561160 富國中證電池主題ETF 0.5375 0.5375 0.5348 0.5348 0.0027 0.50%
2025-02-26 561160 富國中證電池主題ETF 0.5348 0.5348 0.5246 0.5246 0.0102 1.94%
2025-02-25 561160 富國中證電池主題ETF 0.5246 0.5246 0.5276 0.5276 -0.0030 -0.57%
2025-02-24 561160 富國中證電池主題ETF 0.5276 0.5276 0.5272 0.5272 0.0004 0.08%