中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(信誠(chéng)精萃)基金凈值查詢(550002)
今天最新凈值
0.7569
0.0041 0.5400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7565
-0.0041 -0.5433%
- 累計(jì)凈值：3.7487
- 成立日期：2006-11-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：32.708億份
- 最近份額：14.2933億
- 最近資產(chǎn)：9.33億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A|信誠(chéng)精萃基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(550002)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7606 |
3.7569 |
0.7569 |
3.7487 |
0.0037 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7569 |
3.7487 |
0.7528 |
3.7397 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7528 |
3.7397 |
0.7518 |
3.7375 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7518 |
3.7375 |
0.7523 |
3.7386 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7523 |
3.7386 |
0.7637 |
3.7638 |
-0.0114 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7637 |
3.7638 |
0.7640 |
3.7644 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7640 |
3.7644 |
0.7659 |
3.7686 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7659 |
3.7686 |
0.7541 |
3.7426 |
0.0118 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7541 |
3.7426 |
0.7622 |
3.7605 |
-0.0081 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7622 |
3.7605 |
0.7583 |
3.7518 |
0.0039 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-07 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7583 |
3.7518 |
0.7586 |
3.7525 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7586 |
3.7525 |
0.7456 |
3.7238 |
0.0130 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7456 |
3.7238 |
0.7469 |
3.7266 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7469 |
3.7266 |
0.7444 |
3.7211 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7444 |
3.7211 |
0.7491 |
3.7315 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7491 |
3.7315 |
0.7455 |
3.7235 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7455 |
3.7235 |
0.7511 |
3.7359 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7511 |
3.7359 |
0.7446 |
3.7216 |
0.0065 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
550002 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A |
0.7446 |
3.7216 |
0.7428 |
3.7176 |
0.0018 |
0.24% |
