中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(信誠(chéng)精萃)(550002)基金分紅送配
今天最新凈值
0.7555
-0.0051 -0.6700%
- 累計(jì)凈值:3.7456
- 成立日期:2006-11-27
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:32.708億份
- 最近份額:14.2933億
- 最近資產(chǎn):9.33億元
- 基金公司:信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理:王睿
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派現(xiàn)金0.0990元 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0226元 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0257元 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0318元 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0465元 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-27 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派現(xiàn)金0.0221元 |
2018-08-22 |
2018-08-22 |
2018-08-23 |
每份派現(xiàn)金0.0602元 |
2017-08-23 |
2017-08-23 |
2017-08-24 |
每份派現(xiàn)金0.2180元 |
2013-09-11 |
2013-09-11 |
2013-09-12 |
每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2012-09-26 |
2012-09-26 |
2012-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.2000元 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
每份派現(xiàn)金0.1200元 |
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分類型 |
拆分比例 |
2008-02-26 |
份額折算 |
每份份額折算2.21022份 |