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中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(信誠(chéng)精萃)(550002)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7555 -0.0051 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.7456
  • 成立日期:2006-11-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:32.708億份
  • 最近份額:14.2933億
  • 最近資產(chǎn):9.33億元
  • 基金公司:信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理:王睿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0990元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0226元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0257元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0318元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0465元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0221元
2018-08-22 2018-08-22 2018-08-23 每份派現(xiàn)金0.0602元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-24 每份派現(xiàn)金0.2180元
2013-09-11 2013-09-11 2013-09-12 每份派現(xiàn)金0.1500元
2012-09-26 2012-09-26 2012-09-27 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派現(xiàn)金0.1200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2008-02-26 份額折算 每份份額折算2.21022份
基金動(dòng)態(tài)