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中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(信誠(chéng)精萃)基金凈值查詢(xún)(550002)

今天最新凈值 0.7555 -0.0051 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7480 -0.0075 -0.9884%
  • 累計(jì)凈值：3.7456
  • 成立日期：2006-11-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：32.708億份
  • 最近份額：14.2933億
  • 最近資產(chǎn)：9.33億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王睿
近一年中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A|信誠(chéng)精萃基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A(550002)基金累計(jì)收益率9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7555 3.7456 0.7606 3.7569 -0.0051 -0.67%
2025-05-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7606 3.7569 0.7569 3.7487 0.0037 0.49%
2025-05-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7569 3.7487 0.7528 3.7397 0.0041 0.54%
2025-05-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7528 3.7397 0.7518 3.7375 0.0010 0.13%
2025-05-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7518 3.7375 0.7523 3.7386 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7523 3.7386 0.7637 3.7638 -0.0114 -1.49%
2025-05-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7637 3.7638 0.7640 3.7644 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7640 3.7644 0.7659 3.7686 -0.0019 -0.25%
2025-05-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7659 3.7686 0.7541 3.7426 0.0118 1.56%
2025-05-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7541 3.7426 0.7622 3.7605 -0.0081 -1.06%
2025-05-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7622 3.7605 0.7583 3.7518 0.0039 0.51%
2025-05-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7583 3.7518 0.7586 3.7525 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7586 3.7525 0.7456 3.7238 0.0130 1.74%
2025-04-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7456 3.7238 0.7469 3.7266 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7469 3.7266 0.7444 3.7211 0.0025 0.34%
2025-04-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7444 3.7211 0.7491 3.7315 -0.0047 -0.63%
2025-04-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7491 3.7315 0.7455 3.7235 0.0036 0.48%
2025-04-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7455 3.7235 0.7511 3.7359 -0.0056 -0.75%
2025-04-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7511 3.7359 0.7446 3.7216 0.0065 0.87%
2025-04-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7446 3.7216 0.7428 3.7176 0.0018 0.24%
2025-04-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7428 3.7176 0.7339 3.6979 0.0089 1.21%
2025-04-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7339 3.6979 0.7309 3.6913 0.0030 0.41%
2025-04-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7309 3.6913 0.7311 3.6917 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7311 3.6917 0.7401 3.7116 -0.0090 -1.22%
2025-04-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7401 3.7116 0.7456 3.7238 -0.0055 -0.74%
2025-04-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7456 3.7238 0.7447 3.7218 0.0009 0.12%
2025-04-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7447 3.7218 0.7328 3.6955 0.0119 1.62%
2025-04-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7328 3.6955 0.7171 3.6608 0.0157 2.19%
2025-04-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7171 3.6608 0.7048 3.6336 0.0123 1.75%
2025-04-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7048 3.6336 0.7029 3.6294 0.0019 0.27%
2025-04-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7029 3.6294 0.7749 3.7885 -0.0720 -9.29%
2025-04-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7749 3.7885 0.7883 3.8181 -0.0134 -1.70%
2025-04-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7883 3.8181 0.7859 3.8128 0.0024 0.31%
2025-04-01 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7859 3.8128 0.7846 3.8100 0.0013 0.17%
2025-03-31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7846 3.8100 0.7901 3.8221 -0.0055 -0.70%
2025-03-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7901 3.8221 0.7949 3.8327 -0.0048 -0.60%
2025-03-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7949 3.8327 0.7909 3.8239 0.0040 0.51%
2025-03-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7909 3.8239 0.7896 3.8210 0.0013 0.16%
2025-03-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7896 3.8210 0.7966 3.8365 -0.0070 -0.88%
2025-03-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7966 3.8365 0.7942 3.8312 0.0024 0.30%
2025-03-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7942 3.8312 0.8058 3.8568 -0.0116 -1.44%
2025-03-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8058 3.8568 0.8106 3.8674 -0.0048 -0.59%
2025-03-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8106 3.8674 0.8116 3.8696 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8116 3.8696 0.8128 3.8723 -0.0012 -0.15%
2025-03-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8128 3.8723 0.8121 3.8707 0.0007 0.09%
2025-03-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8121 3.8707 0.7955 3.8341 0.0166 2.09%
2025-03-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7955 3.8341 0.8033 3.8513 -0.0078 -0.97%
2025-03-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8033 3.8513 0.7995 3.8429 0.0038 0.48%
2025-03-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7995 3.8429 0.7984 3.8405 0.0011 0.14%
2025-03-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7984 3.8405 0.7990 3.8418 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7990 3.8418 0.7996 3.8431 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7996 3.8431 0.7862 3.8135 0.0134 1.70%
2025-03-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7862 3.8135 0.7843 3.8093 0.0019 0.24%
2025-03-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7843 3.8093 0.7795 3.7987 0.0048 0.62%
2025-03-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7795 3.7987 0.7789 3.7974 0.0006 0.08%
2025-02-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7789 3.7974 0.7976 3.8387 -0.0187 -2.34%
2025-02-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7976 3.8387 0.7965 3.8363 0.0011 0.14%
2025-02-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7965 3.8363 0.7846 3.8100 0.0119 1.52%
2025-02-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7846 3.8100 0.7891 3.8199 -0.0045 -0.57%
2025-02-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7891 3.8199 0.7940 3.8307 -0.0049 -0.62%
2025-02-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7940 3.8307 0.7768 3.7927 0.0172 2.21%
2025-02-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7768 3.7927 0.7768 3.7927 0.0000 0.00%
2025-02-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7768 3.7927 0.7614 3.7587 0.0154 2.02%
2025-02-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7614 3.7587 0.7744 3.7874 -0.0130 -1.68%
2025-02-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7744 3.7874 0.7714 3.7808 0.0030 0.39%
2025-02-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7714 3.7808 0.7632 3.7627 0.0082 1.07%
2025-02-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7632 3.7627 0.7722 3.7826 -0.0090 -1.17%
2025-02-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7722 3.7826 0.7620 3.7600 0.0102 1.34%
2025-02-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7620 3.7600 0.7640 3.7644 -0.0020 -0.26%
2025-02-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7640 3.7644 0.7661 3.7691 -0.0021 -0.27%
2025-02-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7661 3.7691 0.7507 3.7350 0.0154 2.05%
2025-02-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7507 3.7350 0.7312 3.6919 0.0195 2.67%
2025-02-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7312 3.6919 0.7311 3.6917 0.0001 0.01%
2025-01-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7311 3.6917 0.7411 3.7138 -0.0100 -1.35%
2025-01-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7360 3.7025 0.7405 3.7125 -0.0045 -0.61%
2025-01-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7313 3.6922 0.7065 3.6373 0.0248 3.51%
2025-01-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7065 3.6373 0.7077 3.6400 -0.0012 -0.17%
2025-01-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7077 3.6400 0.7160 3.6583 -0.0083 -1.16%
2025-01-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7160 3.6583 0.7158 3.6579 0.0002 0.03%
2025-01-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7158 3.6579 0.7223 3.6723 -0.0065 -0.90%
2025-01-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7223 3.6723 0.7177 3.6621 0.0046 0.64%
2025-01-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7177 3.6621 0.7183 3.6634 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7183 3.6634 0.7285 3.6860 -0.0102 -1.40%
2025-01-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7285 3.6860 0.7521 3.7381 -0.0236 -3.14%
2024-12-31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7521 3.7381 0.7677 3.7726 -0.0156 -2.03%
2024-12-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7671 3.7713 0.7610 3.7578 0.0061 0.80%
2024-12-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7610 3.7578 0.7675 3.7722 -0.0065 -0.85%
2024-12-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7675 3.7722 0.7600 3.7556 0.0075 0.99%
2024-12-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7600 3.7556 0.7652 3.7671 -0.0052 -0.68%
2024-12-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7652 3.7671 0.7665 3.7700 -0.0013 -0.17%
2024-12-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7665 3.7700 0.7631 3.7624 0.0034 0.45%
2024-12-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7631 3.7624 0.7625 3.7611 0.0006 0.08%
2024-12-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7625 3.7611 0.7647 3.7660 -0.0022 -0.29%
2024-12-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7647 3.7660 0.7780 3.7954 -0.0133 -1.71%
2024-12-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7780 3.7954 0.7899 3.8217 -0.0119 -1.51%
2024-12-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7899 3.8217 0.7840 3.8086 0.0059 0.75%
2024-12-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7840 3.8086 0.7800 3.7998 0.0040 0.51%
2024-12-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7800 3.7998 0.7754 3.7896 0.0046 0.59%
2024-12-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7754 3.7896 0.7789 3.7974 -0.0035 -0.45%
2024-12-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7789 3.7974 0.7703 3.7784 0.0086 1.12%
2024-12-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7703 3.7784 0.7708 3.7795 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7708 3.7795 0.7797 3.7991 -0.0089 -1.14%
2024-12-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7797 3.7991 0.7802 3.8002 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7802 3.8002 0.7714 3.7808 0.0088 1.14%
2024-11-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7714 3.7808 0.7633 3.7629 0.0081 1.06%
2024-11-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7633 3.7629 0.7669 3.7708 -0.0036 -0.47%
2024-11-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7669 3.7708 0.7519 3.7377 0.0150 1.99%
2024-11-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7519 3.7377 0.7556 3.7459 -0.0037 -0.49%
2024-11-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7556 3.7459 0.7555 3.7456 0.0001 0.01%
2024-11-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7555 3.7456 0.7791 3.7978 -0.0236 -3.03%
2024-11-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7791 3.7978 0.7808 3.8016 -0.0017 -0.22%
2024-11-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7808 3.8016 0.7756 3.7901 0.0052 0.67%
2024-11-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7756 3.7901 0.7618 3.7596 0.0138 1.81%
2024-11-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7618 3.7596 0.7723 3.7828 -0.0105 -1.36%
2024-11-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7723 3.7828 0.7861 3.8133 -0.0138 -1.76%
2024-11-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7861 3.8133 0.8049 3.8548 -0.0188 -2.34%
2024-11-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8049 3.8548 0.8027 3.8500 0.0022 0.27%
2024-11-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8027 3.8500 0.8090 3.8639 -0.0063 -0.78%
2024-11-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8090 3.8639 0.7866 3.8144 0.0224 2.85%
2024-11-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7866 3.8144 0.7831 3.8066 0.0035 0.45%
2024-11-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7831 3.8066 0.7747 3.7881 0.0084 1.08%
2024-11-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7747 3.7881 0.7756 3.7901 -0.0009 -0.12%
2024-11-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7756 3.7901 0.7570 3.7490 0.0186 2.46%
2024-11-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7570 3.7490 0.7424 3.7167 0.0146 1.97%
2024-11-01 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7424 3.7167 0.7480 3.7291 -0.0056 -0.75%
2024-10-31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7480 3.7291 0.7468 3.7264 0.0012 0.16%
2024-10-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7468 3.7264 0.7475 3.7280 -0.0007 -0.09%
2024-10-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7475 3.7280 0.7554 3.7454 -0.0079 -1.05%
2024-10-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7554 3.7454 0.7556 3.7459 -0.0002 -0.03%
2024-10-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7556 3.7459 0.7421 3.7160 0.0135 1.82%
2024-10-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7421 3.7160 0.7530 3.7401 -0.0109 -1.45%
2024-10-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7530 3.7401 0.7520 3.7379 0.0010 0.13%
2024-10-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7520 3.7379 0.7449 3.7222 0.0071 0.95%
2024-10-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7449 3.7222 0.7381 3.7072 0.0068 0.92%
2024-10-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7381 3.7072 0.7098 3.6446 0.0283 3.99%
2024-10-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7098 3.6446 0.7150 3.6561 -0.0052 -0.73%
2024-10-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7150 3.6561 0.7214 3.6703 -0.0064 -0.89%
2024-10-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7214 3.6703 0.7391 3.7094 -0.0177 -2.39%
2024-10-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7391 3.7094 0.7246 3.6774 0.0145 2.00%
2024-10-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7246 3.6774 0.7532 3.7406 -0.0286 -3.80%
2024-10-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7532 3.7406 0.7542 3.7428 -0.0010 -0.13%
2024-10-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7542 3.7428 0.8123 3.8712 -0.0581 -7.15%
2024-10-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8123 3.8712 0.7507 3.7350 0.0616 8.21%
2024-09-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7507 3.7350 0.6873 3.5949 0.0634 9.22%
2024-09-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6873 3.5949 0.6521 3.5171 0.0352 5.40%
2024-09-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6521 3.5171 0.6318 3.4722 0.0203 3.21%
2024-09-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6318 3.4722 0.6295 3.4672 0.0023 0.37%
2024-09-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6295 3.4672 0.6059 3.4150 0.0236 3.90%
2024-09-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6059 3.4150 0.6067 3.4168 -0.0008 -0.13%
2024-09-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6067 3.4168 0.6081 3.4199 -0.0014 -0.23%
2024-09-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6081 3.4199 0.6032 3.4090 0.0049 0.81%
2024-09-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6032 3.4090 0.6002 3.4024 0.0030 0.50%
2024-09-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6002 3.4024 0.6061 3.4154 -0.0059 -0.97%
2024-09-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6061 3.4154 0.6107 3.4256 -0.0046 -0.75%
2024-09-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6107 3.4256 0.6047 3.4123 0.0060 0.99%
2024-09-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6047 3.4123 0.6067 3.4168 -0.0020 -0.33%
2024-09-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6067 3.4168 0.6101 3.4243 -0.0034 -0.56%
2024-09-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6101 3.4243 0.6180 3.4417 -0.0079 -1.28%
2024-09-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6180 3.4417 0.6154 3.4360 0.0026 0.42%
2024-09-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6154 3.4360 0.6165 3.4384 -0.0011 -0.18%
2024-09-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6165 3.4384 0.6095 3.4230 0.0070 1.15%
2024-09-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6095 3.4230 0.6230 3.4528 -0.0135 -2.17%
2024-08-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6230 3.4528 0.6112 3.4267 0.0118 1.93%
2024-08-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6112 3.4267 0.6044 3.4117 0.0068 1.13%
2024-08-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6044 3.4117 0.6044 3.4117 0.0000 0.00%
2024-08-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6044 3.4117 0.6089 3.4216 -0.0045 -0.74%
2024-08-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6089 3.4216 0.6103 3.4247 -0.0014 -0.23%
2024-08-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6103 3.4247 0.6065 3.4163 0.0038 0.63%
2024-08-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6065 3.4163 0.6112 3.4267 -0.0047 -0.77%
2024-08-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6112 3.4267 0.6127 3.4300 -0.0015 -0.24%
2024-08-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6127 3.4300 0.6190 3.4440 -0.0063 -1.02%
2024-08-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6190 3.4440 0.6197 3.4455 -0.0007 -0.11%
2024-08-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6197 3.4455 0.6213 3.4490 -0.0016 -0.26%
2024-08-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6213 3.4490 0.6189 3.4437 0.0024 0.39%
2024-08-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6189 3.4437 0.6267 3.4610 -0.0078 -1.24%
2024-08-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6267 3.4610 0.6262 3.4599 0.0005 0.08%
2024-08-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6262 3.4599 0.6274 3.4625 -0.0012 -0.19%
2024-08-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6274 3.4625 0.6305 3.4694 -0.0031 -0.49%
2024-08-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6305 3.4694 0.6320 3.4727 -0.0015 -0.24%
2024-08-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6320 3.4727 0.6299 3.4680 0.0021 0.33%
2024-08-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6299 3.4680 0.6243 3.4557 0.0056 0.90%
2024-08-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6243 3.4557 0.6346 3.4784 -0.0103 -1.62%
2024-08-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6346 3.4784 0.6460 3.5036 -0.0114 -1.76%
2024-07-31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6522 3.5173 0.6319 3.4725 0.0203 3.21%
2024-07-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6319 3.4725 0.6346 3.4784 -0.0027 -0.43%
2024-07-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6346 3.4784 0.6445 3.5003 -0.0099 -1.54%
2024-07-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6445 3.5003 0.6351 3.4795 0.0094 1.48%
2024-07-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6351 3.4795 0.6359 3.4813 -0.0008 -0.13%
2024-07-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6359 3.4813 0.6418 3.4943 -0.0059 -0.92%
2024-07-23 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6418 3.4943 0.6593 3.5330 -0.0175 -2.65%
2024-07-22 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6593 3.5330 0.6586 3.5315 0.0007 0.11%
2024-07-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6586 3.5315 0.6535 3.5202 0.0051 0.78%
2024-07-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6535 3.5202 0.6462 3.5041 0.0073 1.13%
2024-07-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6462 3.5041 0.6483 3.5087 -0.0021 -0.32%
2024-07-16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6483 3.5087 0.6446 3.5005 0.0037 0.57%
2024-07-15 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6446 3.5005 0.6477 3.5074 -0.0031 -0.48%
2024-07-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6477 3.5074 0.6482 3.5085 -0.0005 -0.08%
2024-07-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6482 3.5085 0.6351 3.4795 0.0131 2.06%
2024-07-10 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6351 3.4795 0.6369 3.4835 -0.0018 -0.28%
2024-07-09 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6369 3.4835 0.6270 3.4616 0.0099 1.58%
2024-07-08 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6270 3.4616 0.6367 3.4831 -0.0097 -1.52%
2024-07-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6367 3.4831 0.6333 3.4756 0.0034 0.54%
2024-07-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6333 3.4756 0.6368 3.4833 -0.0035 -0.55%
2024-07-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6368 3.4833 0.6396 3.4895 -0.0028 -0.44%
2024-07-02 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6396 3.4895 0.6511 3.5149 -0.0115 -1.77%
2024-07-01 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6511 3.5149 0.6479 3.5078 0.0032 0.49%
2024-06-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6479 3.5078 0.6469 3.5056 0.0010 0.15%
2024-06-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6469 3.5056 0.6567 3.5273 -0.0098 -1.49%
2024-06-26 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6567 3.5273 0.6501 3.5127 0.0066 1.02%
2024-06-25 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6501 3.5127 0.6551 3.5237 -0.0050 -0.76%
2024-06-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6551 3.5237 0.6656 3.5469 -0.0105 -1.58%
2024-06-21 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6656 3.5469 0.6651 3.5458 0.0005 0.08%
2024-06-20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6651 3.5458 0.6728 3.5629 -0.0077 -1.14%
2024-06-19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6728 3.5629 0.6806 3.5801 -0.0078 -1.15%
2024-06-18 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6806 3.5801 0.6780 3.5744 0.0026 0.38%
2024-06-17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6780 3.5744 0.6713 3.5595 0.0067 1.00%
2024-06-14 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6713 3.5595 0.6698 3.5562 0.0015 0.22%
2024-06-13 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6698 3.5562 0.6693 3.5551 0.0005 0.07%
2024-06-12 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6693 3.5551 0.6678 3.5518 0.0015 0.22%
2024-06-11 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6678 3.5518 0.6652 3.5461 0.0026 0.39%
2024-06-07 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6652 3.5461 0.6718 3.5607 -0.0066 -0.98%
2024-06-06 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6718 3.5607 0.6742 3.5660 -0.0024 -0.36%
2024-06-05 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6742 3.5660 0.6796 3.5779 -0.0054 -0.79%
2024-06-04 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6796 3.5779 0.6714 3.5598 0.0082 1.22%
2024-06-03 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6714 3.5598 0.6703 3.5573 0.0011 0.16%
2024-05-31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6703 3.5573 0.6721 3.5613 -0.0018 -0.27%
2024-05-30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6721 3.5613 0.6720 3.5611 0.0001 0.01%
2024-05-29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6720 3.5611 0.6717 3.5604 0.0003 0.04%
2024-05-28 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6717 3.5604 0.6796 3.5779 -0.0079 -1.16%
2024-05-27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6796 3.5779 0.6742 3.5660 0.0054 0.80%
2024-05-24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6742 3.5660 0.6823 3.5839 -0.0081 -1.19%