交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢(519772)
今天最新凈值
2.1950
-0.0020 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1873
-0.0067 -0.3037%
- 累計凈值：2.1950
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.7438億
- 最近資產(chǎn)：55.20億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍
近一年,交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金累計收益率2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0380 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0210 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0100 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0730 |
3.71% |
| 2025-04-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.2030 |
-9.46% |
| 2025-04-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0400 |
-1.83% |
| 2025-04-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0290 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0220 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0330 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0270 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0370 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0280 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0260 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0200 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-02-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0480 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0300 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0270 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0200 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2024-12-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0170 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0140 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0310 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0420 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0560 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0210 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0350 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0370 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0130 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-11-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0390 |
1.81% |
| 2024-11-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-11-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0370 |
1.74% |
| 2024-11-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0340 |
1.63% |
| 2024-11-01 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-10-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2024-10-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0100 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-10-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0590 |
2.89% |
| 2024-10-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2024-10-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0300 |
-1.44% |
| 2024-10-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0500 |
-2.34% |
| 2024-10-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0350 |
1.67% |
| 2024-10-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0530 |
-2.46% |
| 2024-10-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0350 |
1.65% |
| 2024-10-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.1860 |
-8.07% |
| 2024-10-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.1780 |
2.1780 |
0.1280 |
5.88% |
| 2024-09-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.0080 |
2.0080 |
0.1700 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0790 |
4.10% |
| 2024-09-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0520 |
2.77% |
| 2024-09-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0430 |
2.36% |
| 2024-09-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-09-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0220 |
1.24% |
| 2024-09-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-09-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0260 |
1.45% |
| 2024-09-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0230 |
-1.27% |
| 2024-09-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-09-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-09-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0330 |
1.85% |
| 2024-09-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0320 |
-1.76% |
| 2024-08-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0230 |
1.28% |
| 2024-08-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0200 |
1.13% |
| 2024-08-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-08-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-08-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-08-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-08-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-08-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-08-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-08-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0270 |
-1.47% |
| 2024-08-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-08-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-08-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-08-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-08-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2024-08-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2024-07-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0680 |
3.75% |
| 2024-07-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-07-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2024-07-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-07-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-07-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-07-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0580 |
-3.04% |
| 2024-07-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-07-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-07-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2024-07-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-07-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-07-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-07-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0120 |
0.62% |
| 2024-07-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-07-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0260 |
1.35% |
| 2024-07-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-07-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-07-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2024-07-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-07-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9620 |
1.9620 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0410 |
-2.05% |
| 2024-07-01 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-06-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9840 |
1.9840 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2024-06-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-06-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-06-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0350 |
-1.71% |
| 2024-06-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0220 |
-1.06% |
| 2024-06-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2024-06-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-06-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-06-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2024-06-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-06-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-06-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-06-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0290 |
1.37% |
| 2024-06-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-05-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-05-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-05-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-05-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0260 |
1.23% |
| 2024-05-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0150 |
-0.70% |
