交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(519772)
今天最新凈值
2.1590
-0.0030 -0.1400%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1988
0.0018 0.0826%
- 累計(jì)凈值：2.1590
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.7438億
- 最近資產(chǎn)：55.20億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍
近一季交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
近一季,交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金累計(jì)收益率-0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0380 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0210 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0730 |
3.71% |
| 2025-04-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.2030 |
-9.46% |
| 2025-04-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0400 |
-1.83% |
| 2025-04-02 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0290 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0220 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0330 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0270 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0370 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0280 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0260 |
1.19% |
