搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢(519772)

今天最新凈值 2.1950 -0.0020 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1977 0.0027 0.1251%
  • 累計(jì)凈值：2.1950
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7438億
  • 最近資產(chǎn)：55.20億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍
近一周交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1940 2.1940 2.1950 2.1950 -0.0010 -0.05%
2025-05-21 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1950 2.1950 2.1970 2.1970 -0.0020 -0.09%
2025-05-20 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1970 2.1970 2.1590 2.1590 0.0380 1.76%
2025-05-19 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1590 2.1590 2.1620 2.1620 -0.0030 -0.14%
2025-05-16 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.1620 2.1620 2.1640 2.1640 -0.0020 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%