交銀新生活力靈活配置混合基金凈值查詢(519772)
今天最新凈值
2.1970
0.0380 1.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1972
0.0022 0.0998%
- 累計(jì)凈值：2.1970
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.7438億
- 最近資產(chǎn)：55.20億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍
近一月,交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金累計(jì)收益率6.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0380 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
519772 |
交銀新生活力靈活配置混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0060 |
0.29% |
