交銀藍(lán)籌混合(交銀藍(lán)籌)基金凈值查詢(519694)
今天最新凈值
0.6288
-0.0003 -0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6325
0.0023 0.3695%
- 累計凈值：1.6128
- 成立日期：2007-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：117.439億份
- 最近份額：18.7961億
- 最近資產(chǎn)：11.19億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：王少成
近一年交銀藍(lán)籌混合|交銀藍(lán)籌基金凈值查詢
近一年,交銀藍(lán)籌混合(519694)基金累計收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6302 |
1.6142 |
0.6288 |
1.6128 |
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0.22% |
| 2025-05-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6288 |
1.6128 |
0.6291 |
1.6131 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6291 |
1.6131 |
0.6289 |
1.6129 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6289 |
1.6129 |
0.6288 |
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| 2025-05-15 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6209 |
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| 2025-05-12 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-09 |
519694 |
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| 2025-05-08 |
519694 |
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|
|
| 2025-05-07 |
519694 |
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| 2025-05-06 |
519694 |
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519694 |
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| 2025-04-29 |
519694 |
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| 2025-04-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-25 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-23 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-22 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-18 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-17 |
519694 |
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| 2025-04-16 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-15 |
519694 |
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| 2025-04-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-09 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-08 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6203 |
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| 2025-03-26 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-25 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6247 |
1.6087 |
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| 2025-03-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6298 |
1.6138 |
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| 2025-03-19 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6261 |
1.6101 |
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| 2025-03-18 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6291 |
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| 2025-03-17 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6329 |
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| 2025-03-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-04 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6006 |
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| 2025-03-03 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-02-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-02-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5810 |
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| 2025-02-26 |
519694 |
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| 2025-02-25 |
519694 |
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0.5938 |
1.5778 |
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| 2025-02-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5979 |
1.5819 |
0.6007 |
1.5847 |
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-0.47% |
| 2025-02-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6007 |
1.5847 |
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| 2025-02-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5785 |
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519694 |
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| 2025-02-18 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5645 |
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| 2025-02-17 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5717 |
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| 2025-02-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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1.5740 |
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| 2025-02-12 |
519694 |
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1.5785 |
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0.19% |
| 2025-02-11 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5934 |
1.5774 |
0.5969 |
1.5809 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5969 |
1.5809 |
0.5948 |
1.5788 |
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0.35% |
| 2025-02-07 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5948 |
1.5788 |
0.5918 |
1.5758 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5918 |
1.5758 |
0.5799 |
1.5639 |
0.0119 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5799 |
1.5639 |
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1.5620 |
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0.33% |
| 2025-01-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5780 |
1.5620 |
0.5780 |
1.5620 |
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0.00% |
| 2025-01-22 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5584 |
0.5800 |
1.5640 |
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-0.97% |
| 2025-01-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5748 |
1.5588 |
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1.5431 |
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2.81% |
| 2025-01-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5591 |
1.5431 |
0.5585 |
1.5425 |
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0.11% |
| 2025-01-10 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5585 |
1.5425 |
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-0.0070 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5655 |
1.5495 |
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1.5417 |
0.0078 |
1.40% |
| 2025-01-08 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5577 |
1.5417 |
0.5629 |
1.5469 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5629 |
1.5469 |
0.5606 |
1.5446 |
0.0023 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5606 |
1.5446 |
0.5661 |
1.5501 |
-0.0055 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5661 |
1.5501 |
0.5784 |
1.5624 |
-0.0123 |
-2.13% |
| 2025-01-02 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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-3.86% |
| 2024-12-31 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6016 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6484 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6194 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6103 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6233 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6261 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6203 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6253 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2024-09-09 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.4987 |
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| 2024-09-06 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5017 |
1.4857 |
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1.4916 |
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| 2024-09-05 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5076 |
1.4916 |
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| 2024-09-04 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5027 |
1.4867 |
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| 2024-09-03 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5043 |
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0.5043 |
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0.00% |
| 2024-09-02 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5043 |
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| 2024-08-30 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5084 |
1.4924 |
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| 2024-08-29 |
519694 |
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0.5030 |
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1.4829 |
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| 2024-08-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2024-08-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.4763 |
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-0.87% |
| 2024-08-26 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.4966 |
1.4806 |
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1.4834 |
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-0.56% |
| 2024-08-23 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.4994 |
1.4834 |
0.5003 |
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-0.18% |
| 2024-08-22 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5003 |
1.4843 |
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-0.60% |
| 2024-08-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.4924 |
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-1.00% |
| 2024-08-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5084 |
1.4924 |
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| 2024-08-19 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5186 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5269 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5216 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5327 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5350 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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0.5375 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5487 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5431 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5370 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5704 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5623 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5658 |
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| 2024-06-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5763 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5793 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5929 |
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| 2024-06-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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519694 |
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| 2024-05-28 |
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| 2024-05-22 |
519694 |
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