交銀藍(lán)籌混合(交銀藍(lán)籌)基金凈值查詢(519694)
今天最新凈值
0.6288
-0.0003 -0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6325
0.0023 0.3695%
- 累計(jì)凈值：1.6128
- 成立日期：2007-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：117.439億份
- 最近份額：18.7961億
- 最近資產(chǎn)：11.19億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：王少成
近一季交銀藍(lán)籌混合|交銀藍(lán)籌基金凈值查詢
近一季,交銀藍(lán)籌混合(519694)基金累計(jì)收益率5.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6302 |
1.6142 |
0.6288 |
1.6128 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6288 |
1.6128 |
0.6291 |
1.6131 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6291 |
1.6131 |
0.6289 |
1.6129 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6289 |
1.6129 |
0.6288 |
1.6128 |
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| 2025-05-15 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6288 |
1.6128 |
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1.6179 |
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| 2025-05-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6179 |
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| 2025-05-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6369 |
1.6209 |
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-1.44% |
| 2025-05-12 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6462 |
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| 2025-05-09 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-08 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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2.57% |
| 2025-05-06 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-30 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-29 |
519694 |
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| 2025-04-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5917 |
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| 2025-04-25 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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-0.21% |
| 2025-04-23 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5931 |
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1.5930 |
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| 2025-04-22 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6090 |
1.5930 |
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| 2025-04-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6065 |
1.5905 |
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| 2025-04-18 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5941 |
1.5781 |
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| 2025-04-17 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5992 |
1.5832 |
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| 2025-04-16 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6009 |
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| 2025-04-15 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.5864 |
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| 2025-04-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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|
|
| 2025-04-11 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-10 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-09 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-08 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5825 |
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519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-03 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-02 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-01 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-31 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6161 |
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| 2025-03-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6200 |
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| 2025-03-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6203 |
1.6043 |
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| 2025-03-26 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-25 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6247 |
1.6087 |
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| 2025-03-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6020 |
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| 2025-03-21 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6090 |
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| 2025-03-20 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6138 |
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| 2025-03-19 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6261 |
1.6101 |
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| 2025-03-18 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6291 |
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| 2025-03-17 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6329 |
1.6169 |
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| 2025-03-14 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-13 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-12 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-11 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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1.6121 |
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| 2025-03-10 |
519694 |
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| 2025-03-07 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-06 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-05 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-04 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
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2.97% |
| 2025-03-03 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5833 |
1.5673 |
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| 2025-02-28 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5824 |
1.5664 |
0.5970 |
1.5810 |
-0.0146 |
-2.45% |
| 2025-02-27 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5970 |
1.5810 |
0.6007 |
1.5847 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.6007 |
1.5847 |
0.5938 |
1.5778 |
0.0069 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5938 |
1.5778 |
0.5979 |
1.5819 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
519694 |
交銀藍(lán)籌混合 |
0.5979 |
1.5819 |
0.6007 |
1.5847 |
-0.0028 |
-0.47% |
