交銀藍籌混合(交銀藍籌)基金凈值查詢(519694)
今天最新凈值
0.6302
0.0014 0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6325
0.0023 0.3695%
- 累計凈值：1.6142
- 成立日期：2007-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：117.439億份
- 最近份額：18.7961億
- 最近資產(chǎn)：11.19億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：王少成
近一月,交銀藍籌混合(519694)基金累計收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6318 |
1.6158 |
0.6302 |
1.6142 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-05-21 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6302 |
1.6142 |
0.6288 |
1.6128 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6288 |
1.6128 |
0.6291 |
1.6131 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6291 |
1.6131 |
0.6289 |
1.6129 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6289 |
1.6129 |
0.6288 |
1.6128 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6288 |
1.6128 |
0.6339 |
1.6179 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6339 |
1.6179 |
0.6369 |
1.6209 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-05-13 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6369 |
1.6209 |
0.6462 |
1.6302 |
-0.0093 |
-1.44% |
| 2025-05-12 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6462 |
1.6302 |
0.6253 |
1.6093 |
0.0209 |
3.34% |
| 2025-05-09 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6253 |
1.6093 |
0.6336 |
1.6176 |
-0.0083 |
-1.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6336 |
1.6176 |
0.6226 |
1.6066 |
0.0110 |
1.77% |
| 2025-05-07 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6226 |
1.6066 |
0.6070 |
1.5910 |
0.0156 |
2.57% |
| 2025-05-06 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6070 |
1.5910 |
0.6001 |
1.5841 |
0.0069 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6001 |
1.5841 |
0.5999 |
1.5839 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.5999 |
1.5839 |
0.6077 |
1.5917 |
-0.0078 |
-1.28% |
| 2025-04-28 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6077 |
1.5917 |
0.6088 |
1.5928 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6088 |
1.5928 |
0.6078 |
1.5918 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6078 |
1.5918 |
0.6091 |
1.5931 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
519694 |
交銀藍籌混合 |
0.6091 |
1.5931 |
0.6090 |
1.5930 |
0.0001 |
0.02% |
