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交銀藍(lán)籌混合(交銀藍(lán)籌)基金凈值查詢(519694)

今天最新凈值 0.6291 0.0002 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6299 0.0011 0.1824%
  • 累計(jì)凈值：1.6131
  • 成立日期：2007-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：117.439億份
  • 最近份額：18.7961億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王少成
近一周交銀藍(lán)籌混合|交銀藍(lán)籌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀藍(lán)籌混合(519694)基金累計(jì)收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6288 1.6128 0.6291 1.6131 -0.0003 -0.05%
2025-05-19 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6291 1.6131 0.6289 1.6129 0.0002 0.03%
2025-05-16 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6289 1.6129 0.6288 1.6128 0.0001 0.02%
2025-05-15 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6288 1.6128 0.6339 1.6179 -0.0051 -0.80%