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新華安享惠金定期債券A(新華安享惠金A)基金凈值查詢(xún)(519160)

今天最新凈值 0.9913 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6431
  • 成立日期：2013-11-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：2.190億份
  • 最近份額：0.5246億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 馬英 曹巍浩 鄭毅
近一年新華安享惠金定期債券A|新華安享惠金A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,新華安享惠金定期債券A(519160)基金累計(jì)收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9918 1.6436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9913 1.6431 0.9917 1.6435 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9917 1.6435 0.9889 1.6407 0.0028 0.28%
2025-04-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9889 1.6407 0.9882 1.6400 0.0007 0.07%
2025-04-25 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9882 1.6400 0.9863 1.6381 0.0019 0.19%
2025-04-18 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9863 1.6381 0.9874 1.6392 -0.0011 -0.11%
2025-04-11 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9874 1.6392 0.9874 1.6392 0.0000 0.00%
2025-04-03 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9874 1.6392 0.9857 1.6375 0.0017 0.17%
2025-03-28 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9857 1.6375 0.9851 1.6369 0.0006 0.06%
2025-03-21 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9851 1.6369 0.9886 1.6404 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9886 1.6404 0.9889 1.6407 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9889 1.6407 0.9878 1.6396 0.0011 0.11%
2025-02-28 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9878 1.6396 0.9897 1.6415 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9897 1.6415 0.9901 1.6419 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9901 1.6419 0.9922 1.6440 -0.0021 -0.21%
2025-02-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9922 1.6440 0.9896 1.6414 0.0026 0.26%
2025-01-27 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9896 1.6414 0.9895 1.6413 0.0001 0.01%
2025-01-17 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9879 1.6397 0.9854 1.6372 0.0025 0.25%
2025-01-10 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9854 1.6372 0.9865 1.6383 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9865 1.6383 0.9869 1.6387 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9869 1.6387 0.9883 1.6401 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9882 1.6400 0.9872 1.6390 0.0010 0.10%
2024-12-13 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9872 1.6390 0.9819 1.6337 0.0053 0.54%
2024-12-06 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9819 1.6337 0.9798 1.6316 0.0021 0.21%
2024-11-29 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9798 1.6316 0.9770 1.6288 0.0028 0.29%
2024-11-22 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9770 1.6288 0.9767 1.6285 0.0003 0.03%
2024-11-15 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9767 1.6285 0.9768 1.6286 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9768 1.6286 0.9750 1.6268 0.0018 0.18%
2024-11-01 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9750 1.6268 0.9743 1.6261 0.0007 0.07%
2024-10-25 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9743 1.6261 0.9746 1.6264 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9746 1.6264 0.9720 1.6238 0.0026 0.27%
2024-10-11 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9720 1.6238 0.9722 1.6240 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9722 1.6240 0.9712 1.6230 0.0010 0.10%
2024-09-27 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9712 1.6230 0.9699 1.6217 0.0013 0.13%
2024-09-20 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9699 1.6217 0.9697 1.6215 0.0002 0.02%
2024-09-13 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9697 1.6215 0.9702 1.6220 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9702 1.6220 0.9689 1.6207 0.0013 0.13%
2024-08-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9689 1.6207 0.9675 1.6193 0.0014 0.14%
2024-08-23 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9675 1.6193 0.9681 1.6199 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9681 1.6199 0.9709 1.6227 -0.0028 -0.29%
2024-08-15 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9709 1.6227 0.9727 1.6245 -0.0018 -0.19%
2024-08-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9727 1.6245 0.9738 1.6256 -0.0011 -0.11%
2024-08-13 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9738 1.6256 0.9732 1.6250 0.0006 0.06%
2024-08-12 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9732 1.6250 0.9745 1.6263 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9745 1.6263 0.9751 1.6269 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9751 1.6269 0.9766 1.6284 -0.0015 -0.15%
2024-08-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9766 1.6284 0.9758 1.6276 0.0008 0.08%
2024-08-06 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9758 1.6276 0.9745 1.6263 0.0013 0.13%
2024-08-05 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9745 1.6263 0.9796 1.6314 -0.0051 -0.52%
2024-08-02 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9796 1.6314 0.9811 1.6329 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9812 1.6330 0.9730 1.6248 0.0082 0.84%
2024-07-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9730 1.6248 0.9740 1.6258 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9740 1.6258 0.9743 1.6261 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9743 1.6261 0.9661 1.6179 0.0082 0.85%
2024-07-25 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9661 1.6179 0.9672 1.6190 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9672 1.6190 0.9741 1.6259 -0.0069 -0.71%
2024-07-23 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9741 1.6259 0.9811 1.6329 -0.0070 -0.71%
2024-07-22 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9811 1.6329 0.9845 1.6363 -0.0034 -0.35%
2024-07-19 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9845 1.6363 0.9876 1.6394 -0.0031 -0.31%
2024-07-12 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9876 1.6394 0.9897 1.6415 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9897 1.6415 0.9929 1.6447 -0.0032 -0.32%
2024-06-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9929 1.6447 0.9929 1.6447 0.0000 0.00%
2024-06-28 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9929 1.6447 0.9914 1.6432 0.0015 0.15%
2024-06-21 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9914 1.6432 0.9971 1.6489 -0.0057 -0.57%
2024-06-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9971 1.6489 0.9974 1.6492 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9974 1.6492 1.0020 1.6538 -0.0046 -0.46%
2024-05-31 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0020 1.6538 1.0029 1.6547 -0.0009 -0.09%
2024-05-24 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0029 1.6547 1.0048 1.6566 -0.0019 -0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%