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新華安享惠金定期債券A(新華安享惠金A)(519160)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9913 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6431
  • 成立日期：2013-11-13
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：2.190億份
  • 最近份額：0.5246億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 馬英 曹巍浩 鄭毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0131元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0137元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 每份派現(xiàn)金0.1640元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.1270元
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-29 每份派現(xiàn)金0.2580元