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新華安享惠金定期債券A(新華安享惠金A)基金凈值查詢(519160)

今天最新凈值 0.9913 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6431
  • 成立日期：2013-11-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：2.190億份
  • 最近份額：0.5246億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 馬英 曹巍浩 鄭毅
今年以來新華安享惠金定期債券A|新華安享惠金A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,新華安享惠金定期債券A(519160)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9918 1.6436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9913 1.6431 0.9917 1.6435 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9917 1.6435 0.9889 1.6407 0.0028 0.28%
2025-04-30 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9889 1.6407 0.9882 1.6400 0.0007 0.07%
2025-04-25 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9882 1.6400 0.9863 1.6381 0.0019 0.19%
2025-04-18 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9863 1.6381 0.9874 1.6392 -0.0011 -0.11%
2025-04-11 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9874 1.6392 0.9874 1.6392 0.0000 0.00%
2025-04-03 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9874 1.6392 0.9857 1.6375 0.0017 0.17%
2025-03-28 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9857 1.6375 0.9851 1.6369 0.0006 0.06%
2025-03-21 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9851 1.6369 0.9886 1.6404 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9886 1.6404 0.9889 1.6407 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9889 1.6407 0.9878 1.6396 0.0011 0.11%
2025-02-28 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9878 1.6396 0.9897 1.6415 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9897 1.6415 0.9901 1.6419 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9901 1.6419 0.9922 1.6440 -0.0021 -0.21%
2025-02-07 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9922 1.6440 0.9896 1.6414 0.0026 0.26%
2025-01-27 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9896 1.6414 0.9895 1.6413 0.0001 0.01%
2025-01-17 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9879 1.6397 0.9854 1.6372 0.0025 0.25%
2025-01-10 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9854 1.6372 0.9865 1.6383 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 519160 新華安享惠金定期債券A 0.9865 1.6383 0.9869 1.6387 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%