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國泰金鼎價值混合(國泰金鼎價值)基金凈值查詢(519021)

今天最新凈值 0.3140 0.0020 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3108 -0.0022 -0.7087%
  • 累計凈值：2.5800
  • 成立日期：2007-04-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：14.4277億
  • 最近資產(chǎn)：4.44億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵
近半年國泰金鼎價值混合|國泰金鼎價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰金鼎價值混合(519021)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 519021 國泰金鼎價值混合 0.3100 2.5740 0.3100 2.5740 0.0000 0.00%
2025-05-16 519021 國泰金鼎價值混合 0.3100 2.5740 0.3100 2.5740 0.0000 0.00%
2025-05-15 519021 國泰金鼎價值混合 0.3100 2.5740 0.3130 2.5790 -0.0030 -0.96%
2025-05-14 519021 國泰金鼎價值混合 0.3130 2.5790 0.3130 2.5790 0.0000 0.00%
2025-05-13 519021 國泰金鼎價值混合 0.3130 2.5790 0.3140 2.5800 -0.0010 -0.32%
2025-05-12 519021 國泰金鼎價值混合 0.3140 2.5800 0.3100 2.5740 0.0040 1.29%
2025-05-09 519021 國泰金鼎價值混合 0.3100 2.5740 0.3120 2.5770 -0.0020 -0.64%
2025-05-08 519021 國泰金鼎價值混合 0.3120 2.5770 0.3100 2.5740 0.0020 0.65%
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2025-05-06 519021 國泰金鼎價值混合 0.3070 2.5690 0.3030 2.5620 0.0040 1.32%
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2025-04-07 519021 國泰金鼎價值混合 0.2940 2.5470 0.3150 2.5820 -0.0210 -6.67%
2025-04-03 519021 國泰金鼎價值混合 0.3150 2.5820 0.3190 2.5890 -0.0040 -1.25%
2025-04-02 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3190 2.5890 0.0000 0.00%
2025-04-01 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3190 2.5890 0.0000 0.00%
2025-03-31 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3200 2.5900 -0.0010 -0.31%
2025-03-28 519021 國泰金鼎價值混合 0.3200 2.5900 0.3210 2.5920 -0.0010 -0.31%
2025-03-27 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3210 2.5920 0.0000 0.00%
2025-03-26 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3220 2.5930 -0.0010 -0.31%
2025-03-25 519021 國泰金鼎價值混合 0.3220 2.5930 0.3230 2.5950 -0.0010 -0.31%
2025-03-24 519021 國泰金鼎價值混合 0.3230 2.5950 0.3210 2.5920 0.0020 0.62%
2025-03-21 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3250 2.5980 -0.0040 -1.23%
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2025-03-14 519021 國泰金鼎價值混合 0.3250 2.5980 0.3210 2.5920 0.0040 1.25%
2025-03-13 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3210 2.5920 0.0000 0.00%
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2025-03-10 519021 國泰金鼎價值混合 0.3200 2.5900 0.3210 2.5920 -0.0010 -0.31%
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2025-02-18 519021 國泰金鼎價值混合 0.3170 2.5850 0.3200 2.5900 -0.0030 -0.94%
2025-02-17 519021 國泰金鼎價值混合 0.3200 2.5900 0.3210 2.5920 -0.0010 -0.31%
2025-02-14 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3210 2.5920 0.0000 0.00%
2025-02-13 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3250 2.5980 -0.0040 -1.23%
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2025-02-10 519021 國泰金鼎價值混合 0.3240 2.5970 0.3240 2.5970 0.0000 0.00%
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2025-02-05 519021 國泰金鼎價值混合 0.3140 2.5800 0.3150 2.5820 -0.0010 -0.32%
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2025-01-22 519021 國泰金鼎價值混合 0.3160 2.5840 0.3170 2.5850 -0.0010 -0.32%
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2025-01-10 519021 國泰金鼎價值混合 0.3050 2.5650 0.3080 2.5700 -0.0030 -0.97%
2025-01-09 519021 國泰金鼎價值混合 0.3080 2.5700 0.3060 2.5670 0.0020 0.65%
2025-01-08 519021 國泰金鼎價值混合 0.3060 2.5670 0.3060 2.5670 0.0000 0.00%
2025-01-07 519021 國泰金鼎價值混合 0.3060 2.5670 0.3020 2.5610 0.0040 1.32%
2025-01-06 519021 國泰金鼎價值混合 0.3020 2.5610 0.3040 2.5640 -0.0020 -0.66%
2025-01-03 519021 國泰金鼎價值混合 0.3040 2.5640 0.3080 2.5700 -0.0040 -1.30%
2025-01-02 519021 國泰金鼎價值混合 0.3080 2.5700 0.3160 2.5840 -0.0080 -2.53%
2024-12-31 519021 國泰金鼎價值混合 0.3160 2.5840 0.3210 2.5920 -0.0050 -1.56%
2024-12-26 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3180 2.5870 0.0030 0.94%
2024-12-25 519021 國泰金鼎價值混合 0.3180 2.5870 0.3200 2.5900 -0.0020 -0.62%
2024-12-24 519021 國泰金鼎價值混合 0.3200 2.5900 0.3160 2.5840 0.0040 1.27%
2024-12-23 519021 國泰金鼎價值混合 0.3160 2.5840 0.3210 2.5920 -0.0050 -1.56%
2024-12-20 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3190 2.5890 0.0020 0.63%
2024-12-19 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3170 2.5850 0.0020 0.63%
2024-12-18 519021 國泰金鼎價值混合 0.3170 2.5850 0.3150 2.5820 0.0020 0.63%
2024-12-17 519021 國泰金鼎價值混合 0.3150 2.5820 0.3150 2.5820 0.0000 0.00%
2024-12-16 519021 國泰金鼎價值混合 0.3150 2.5820 0.3190 2.5890 -0.0040 -1.25%
2024-12-13 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3240 2.5970 -0.0050 -1.54%
2024-12-12 519021 國泰金鼎價值混合 0.3240 2.5970 0.3220 2.5930 0.0020 0.62%
2024-12-11 519021 國泰金鼎價值混合 0.3220 2.5930 0.3220 2.5930 0.0000 0.00%
2024-12-10 519021 國泰金鼎價值混合 0.3220 2.5930 0.3210 2.5920 0.0010 0.31%
2024-12-09 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3220 2.5930 -0.0010 -0.31%
2024-12-06 519021 國泰金鼎價值混合 0.3220 2.5930 0.3190 2.5890 0.0030 0.94%
2024-12-05 519021 國泰金鼎價值混合 0.3190 2.5890 0.3200 2.5900 -0.0010 -0.31%
2024-12-04 519021 國泰金鼎價值混合 0.3200 2.5900 0.3220 2.5930 -0.0020 -0.62%
2024-12-03 519021 國泰金鼎價值混合 0.3220 2.5930 0.3250 2.5980 -0.0030 -0.92%
2024-12-02 519021 國泰金鼎價值混合 0.3250 2.5980 0.3210 2.5920 0.0040 1.25%
2024-11-29 519021 國泰金鼎價值混合 0.3210 2.5920 0.3160 2.5840 0.0050 1.58%
2024-11-28 519021 國泰金鼎價值混合 0.3160 2.5840 0.3180 2.5870 -0.0020 -0.63%
2024-11-27 519021 國泰金鼎價值混合 0.3180 2.5870 0.3130 2.5790 0.0050 1.60%
2024-11-26 519021 國泰金鼎價值混合 0.3130 2.5790 0.3140 2.5800 -0.0010 -0.32%
2024-11-25 519021 國泰金鼎價值混合 0.3140 2.5800 0.3160 2.5840 -0.0020 -0.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%