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浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(游戲傳媒)基金凈值查詢(xún)(517770)

今天最新凈值 0.9687 -0.0048 -0.4900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9633 -0.0054 -0.5568%
  • 累計(jì)凈值：0.9687
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3698億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：羅雯
近一周浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF|游戲傳媒基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9649 0.9649 0.9687 0.9687 -0.0038 -0.39%
2025-05-22 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9687 0.9687 0.9735 0.9735 -0.0048 -0.49%
2025-05-21 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9735 0.9735 0.9708 0.9708 0.0027 0.28%
2025-05-20 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9708 0.9708 0.9611 0.9611 0.0097 1.01%
2025-05-19 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9611 0.9611 0.9655 0.9655 -0.0044 -0.46%