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浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(游戲傳媒)基金凈值查詢(517770)

今天最新凈值 0.9687 -0.0048 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9633 -0.0054 -0.5568%
  • 累計凈值：0.9687
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3698億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：羅雯
近一季浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF|游戲傳媒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)基金累計收益率-9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9649 0.9649 0.9687 0.9687 -0.0038 -0.39%
2025-05-22 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9687 0.9687 0.9735 0.9735 -0.0048 -0.49%
2025-05-21 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9735 0.9735 0.9708 0.9708 0.0027 0.28%
2025-05-20 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9708 0.9708 0.9611 0.9611 0.0097 1.01%
2025-05-19 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9611 0.9611 0.9655 0.9655 -0.0044 -0.46%
2025-05-16 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9655 0.9655 0.9670 0.9670 -0.0015 -0.16%
2025-05-15 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9670 0.9670 0.9860 0.9860 -0.0190 -1.93%
2025-05-14 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9860 0.9860 0.9774 0.9774 0.0086 0.88%
2025-05-13 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9774 0.9774 0.9916 0.9916 -0.0142 -1.43%
2025-05-12 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9916 0.9916 0.9716 0.9716 0.0200 2.06%
2025-05-09 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9716 0.9716 0.9870 0.9870 -0.0154 -1.56%
2025-05-08 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-05-07 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9856 0.9856 0.9909 0.9909 -0.0053 -0.53%
2025-05-06 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9909 0.9909 0.9645 0.9645 0.0264 2.74%
2025-04-30 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9645 0.9645 0.9551 0.9551 0.0094 0.98%
2025-04-29 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9551 0.9551 0.9494 0.9494 0.0057 0.60%
2025-04-28 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9494 0.9494 0.9502 0.9502 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9502 0.9502 0.9464 0.9464 0.0038 0.40%
2025-04-24 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9464 0.9464 0.9578 0.9578 -0.0114 -1.19%
2025-04-23 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9578 0.9578 0.9511 0.9511 0.0067 0.70%
2025-04-22 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9511 0.9511 0.9562 0.9562 -0.0051 -0.53%
2025-04-21 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9562 0.9562 0.9434 0.9434 0.0128 1.36%
2025-04-18 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9434 0.9434 0.9393 0.9393 0.0041 0.44%
2025-04-17 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9393 0.9393 0.9335 0.9335 0.0058 0.62%
2025-04-16 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9335 0.9335 0.9459 0.9459 -0.0124 -1.31%
2025-04-15 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9459 0.9459 0.9435 0.9435 0.0024 0.25%
2025-04-14 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9435 0.9435 0.9305 0.9305 0.0130 1.40%
2025-04-11 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2025-04-10 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9314 0.9314 0.9085 0.9085 0.0229 2.52%
2025-04-09 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9085 0.9085 0.8889 0.8889 0.0196 2.20%
2025-04-08 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.8889 0.8889 0.8738 0.8738 0.0151 1.73%
2025-04-07 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.8738 0.8738 0.9957 0.9957 -0.1219 -12.24%
2025-04-03 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9972 0.9972 0.9930 0.9930 0.0042 0.42%
2025-04-01 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9930 0.9930 0.9884 0.9884 0.0046 0.47%
2025-03-31 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9884 0.9884 1.0048 1.0048 -0.0164 -1.63%
2025-03-28 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2025-03-27 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2025-03-26 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0019 1.0019 1.0222 1.0222 -0.0203 -1.99%
2025-03-24 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0231 1.0231 1.0457 1.0457 -0.0226 -2.16%
2025-03-20 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0457 1.0457 1.0677 1.0677 -0.0220 -2.06%
2025-03-19 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0677 1.0677 1.0789 1.0789 -0.0112 -1.04%
2025-03-18 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0789 1.0789 1.0632 1.0632 0.0157 1.48%
2025-03-17 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0632 1.0632 1.0672 1.0672 -0.0040 -0.37%
2025-03-14 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0672 1.0672 1.0438 1.0438 0.0234 2.24%
2025-03-13 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0438 1.0438 1.0611 1.0611 -0.0173 -1.63%
2025-03-12 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2025-03-11 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0600 1.0600 1.0473 1.0473 0.0127 1.21%
2025-03-10 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0473 1.0473 1.0616 1.0616 -0.0143 -1.35%
2025-03-07 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0616 1.0616 1.0636 1.0636 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0636 1.0636 1.0043 1.0043 0.0593 5.90%
2025-03-05 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0043 1.0043 0.9862 0.9862 0.0181 1.84%
2025-03-04 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9862 0.9862 0.9807 0.9807 0.0055 0.56%
2025-03-03 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9807 0.9807 0.9705 0.9705 0.0102 1.05%
2025-02-28 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 0.9705 0.9705 1.0095 1.0095 -0.0390 -3.86%
2025-02-27 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0095 1.0095 1.0237 1.0237 -0.0142 -1.39%
2025-02-26 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0237 1.0237 1.0122 1.0122 0.0115 1.14%
2025-02-25 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0122 1.0122 1.0427 1.0427 -0.0305 -2.93%
2025-02-24 517770 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 1.0427 1.0427 1.0617 1.0617 -0.0190 -1.79%