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銀華中證基建ETF(基建ETF)基金凈值查詢(516950)

今天最新凈值 1.0359 -0.0075 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0247 -0.0112 -1.0777%
  • 累計(jì)凈值：1.0359
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8609億
  • 最近資產(chǎn)：5.31億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華中證基建ETF|基建ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證基建ETF(516950)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516950 銀華中證基建ETF 1.0256 1.0256 1.0359 1.0359 -0.0103 -0.99%
2025-05-22 516950 銀華中證基建ETF 1.0359 1.0359 1.0434 1.0434 -0.0075 -0.72%
2025-05-21 516950 銀華中證基建ETF 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-05-20 516950 銀華中證基建ETF 1.0426 1.0426 1.0405 1.0405 0.0021 0.20%
2025-05-19 516950 銀華中證基建ETF 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10%
2025-05-16 516950 銀華中證基建ETF 1.0395 1.0395 1.0439 1.0439 -0.0044 -0.42%
2025-05-15 516950 銀華中證基建ETF 1.0439 1.0439 1.0553 1.0553 -0.0114 -1.08%
2025-05-14 516950 銀華中證基建ETF 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-05-13 516950 銀華中證基建ETF 1.0551 1.0551 1.0472 1.0472 0.0079 0.75%
2025-05-12 516950 銀華中證基建ETF 1.0472 1.0472 1.0357 1.0357 0.0115 1.11%
2025-05-09 516950 銀華中證基建ETF 1.0357 1.0357 1.0387 1.0387 -0.0030 -0.29%
2025-05-08 516950 銀華中證基建ETF 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 516950 銀華中證基建ETF 1.0388 1.0388 1.0323 1.0323 0.0065 0.63%
2025-05-06 516950 銀華中證基建ETF 1.0323 1.0323 1.0165 1.0165 0.0158 1.55%
2025-04-30 516950 銀華中證基建ETF 1.0165 1.0165 1.0249 1.0249 -0.0084 -0.82%
2025-04-29 516950 銀華中證基建ETF 1.0249 1.0249 1.0269 1.0269 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 516950 銀華中證基建ETF 1.0269 1.0269 1.0369 1.0369 -0.0100 -0.96%
2025-04-25 516950 銀華中證基建ETF 1.0369 1.0369 1.0330 1.0330 0.0039 0.38%
2025-04-24 516950 銀華中證基建ETF 1.0330 1.0330 1.0377 1.0377 -0.0047 -0.45%