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民生加銀中證生物科技主題ETF(生科ETF)基金凈值查詢(516930)

今天最新凈值 0.4771 0.0047 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4741 -0.0010 -0.2174%
  • 累計凈值：0.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7073億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥
近一年民生加銀中證生物科技主題ETF|生科ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀中證生物科技主題ETF(516930)基金累計收益率0.65%
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2024-11-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4804 0.4804 0.4713 0.4713 0.0091 1.93%
2024-11-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4713 0.4713 0.4715 0.4715 -0.0002 -0.04%
2024-11-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4715 0.4715 0.4713 0.4713 0.0002 0.04%
2024-11-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4713 0.4713 0.4913 0.4913 -0.0200 -4.07%
2024-11-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4913 0.4913 0.4931 0.4931 -0.0018 -0.37%
2024-11-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4931 0.4931 0.4819 0.4819 0.0112 2.32%
2024-11-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4819 0.4819 0.4763 0.4763 0.0056 1.18%
2024-11-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4763 0.4763 0.4831 0.4831 -0.0068 -1.41%
2024-11-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4831 0.4831 0.4938 0.4938 -0.0107 -2.17%
2024-11-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4938 0.4938 0.5088 0.5088 -0.0150 -2.95%
2024-11-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5088 0.5088 0.5142 0.5142 -0.0054 -1.05%
2024-11-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5142 0.5142 0.5104 0.5104 0.0038 0.74%
2024-11-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5104 0.5104 0.5025 0.5025 0.0079 1.57%
2024-11-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5025 0.5025 0.5053 0.5053 -0.0028 -0.55%
2024-11-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5053 0.5053 0.4922 0.4922 0.0131 2.66%
2024-11-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4922 0.4922 0.4934 0.4934 -0.0012 -0.24%
2024-11-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4934 0.4934 0.4808 0.4808 0.0126 2.62%
2024-11-04 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4808 0.4808 0.4744 0.4744 0.0064 1.35%
2024-11-01 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4744 0.4744 0.4762 0.4762 -0.0018 -0.38%
2024-10-31 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4762 0.4762 0.4793 0.4793 -0.0031 -0.65%
2024-10-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4793 0.4793 0.4867 0.4867 -0.0074 -1.52%
2024-10-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4973 0.4973 0.4928 0.4928 0.0045 0.91%
2024-10-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4928 0.4928 0.4854 0.4854 0.0074 1.52%
2024-10-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4854 0.4854 0.4890 0.4890 -0.0036 -0.74%
2024-10-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4890 0.4890 0.4870 0.4870 0.0020 0.41%
2024-10-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4870 0.4870 0.4831 0.4831 0.0039 0.81%
2024-10-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4831 0.4831 0.4812 0.4812 0.0019 0.39%
2024-10-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4812 0.4812 0.4611 0.4611 0.0201 4.36%
2024-10-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4611 0.4611 0.4653 0.4653 -0.0042 -0.90%
2024-10-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4653 0.4653 0.4733 0.4733 -0.0080 -1.69%
2024-10-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4733 0.4733 0.4864 0.4864 -0.0131 -2.69%
2024-10-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4864 0.4864 0.4827 0.4827 0.0037 0.77%
2024-10-10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5105 0.5105 0.5170 0.5170 -0.0065 -1.26%
2024-10-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5170 0.5170 0.5575 0.5575 -0.0405 -7.26%
2024-10-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5575 0.5575 0.5090 0.5090 0.0485 9.53%
2024-09-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5090 0.5090 0.4580 0.4580 0.0510 11.14%
2024-09-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4580 0.4580 0.4277 0.4277 0.0303 7.08%
2024-09-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4277 0.4277 0.4112 0.4112 0.0165 4.01%
2024-09-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4112 0.4112 0.4066 0.4066 0.0046 1.13%
2024-09-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4066 0.4066 0.3942 0.3942 0.0124 3.15%
2024-09-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.3942 0.3942 0.3961 0.3961 -0.0019 -0.48%
2024-09-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4024 0.4024 0.3982 0.3982 0.0042 1.05%
2024-09-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.3982 0.3982 0.3986 0.3986 -0.0004 -0.10%
2024-09-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.3986 0.3986 0.4017 0.4017 -0.0031 -0.77%
2024-09-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4017 0.4017 0.4059 0.4059 -0.0042 -1.03%
2024-09-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4059 0.4059 0.4012 0.4012 0.0047 1.17%
2024-09-10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4012 0.4012 0.4039 0.4039 -0.0027 -0.67%
2024-09-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4039 0.4039 0.4029 0.4029 0.0010 0.25%
2024-09-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4029 0.4029 0.4111 0.4111 -0.0082 -1.99%
2024-09-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4111 0.4111 0.4075 0.4075 0.0036 0.88%
2024-09-04 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4075 0.4075 0.4070 0.4070 0.0005 0.12%
2024-09-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4070 0.4070 0.4037 0.4037 0.0033 0.82%
2024-09-02 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4037 0.4037 0.4123 0.4123 -0.0086 -2.09%
2024-08-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4123 0.4123 0.4082 0.4082 0.0041 1.00%
2024-08-29 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4082 0.4082 0.4019 0.4019 0.0063 1.57%
2024-08-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4019 0.4019 0.4037 0.4037 -0.0018 -0.45%
2024-08-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4037 0.4037 0.4037 0.4037 0.0000 0.00%
2024-08-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4037 0.4037 0.4044 0.4044 -0.0007 -0.17%
2024-08-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4044 0.4044 0.4078 0.4078 -0.0034 -0.83%
2024-08-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4078 0.4078 0.4102 0.4102 -0.0024 -0.59%
2024-08-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4102 0.4102 0.4137 0.4137 -0.0035 -0.85%
2024-08-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4137 0.4137 0.4207 0.4207 -0.0070 -1.66%
2024-08-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4207 0.4207 0.4247 0.4247 -0.0040 -0.94%
2024-08-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4247 0.4247 0.4239 0.4239 0.0008 0.19%
2024-08-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4239 0.4239 0.4205 0.4205 0.0034 0.81%
2024-08-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4205 0.4205 0.4282 0.4282 -0.0077 -1.80%
2024-08-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4316 0.4316 0.4264 0.4264 0.0052 1.22%
2024-08-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4336 0.4336 0.4333 0.4333 0.0003 0.07%
2024-08-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4333 0.4333 0.4371 0.4371 -0.0038 -0.87%
2024-08-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4371 0.4371 0.4300 0.4300 0.0071 1.65%
2024-08-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4300 0.4300 0.4322 0.4322 -0.0022 -0.51%
2024-08-02 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4322 0.4322 0.4290 0.4290 0.0032 0.75%
2024-07-31 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4339 0.4339 0.4130 0.4130 0.0209 5.06%
2024-07-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4130 0.4130 0.4134 0.4134 -0.0004 -0.10%
2024-07-29 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4134 0.4134 0.4193 0.4193 -0.0059 -1.41%
2024-07-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4193 0.4193 0.4209 0.4209 -0.0016 -0.38%
2024-07-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4209 0.4209 0.4197 0.4197 0.0012 0.29%
2024-07-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4197 0.4197 0.4254 0.4254 -0.0057 -1.34%
2024-07-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4254 0.4254 0.4404 0.4404 -0.0150 -3.41%
2024-07-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4404 0.4404 0.4378 0.4378 0.0026 0.59%
2024-07-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4378 0.4378 0.4371 0.4371 0.0007 0.16%
2024-07-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4371 0.4371 0.4346 0.4346 0.0025 0.58%
2024-07-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4346 0.4346 0.4256 0.4256 0.0090 2.11%
2024-07-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4256 0.4256 0.4241 0.4241 0.0015 0.35%
2024-07-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4241 0.4241 0.4288 0.4288 -0.0047 -1.10%
2024-07-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4288 0.4288 0.4275 0.4275 0.0013 0.30%
2024-07-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4275 0.4275 0.4177 0.4177 0.0098 2.35%
2024-07-10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4177 0.4177 0.4161 0.4161 0.0016 0.38%
2024-07-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4161 0.4161 0.4147 0.4147 0.0014 0.34%
2024-07-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4147 0.4147 0.4256 0.4256 -0.0109 -2.56%
2024-07-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4256 0.4256 0.4139 0.4139 0.0117 2.83%
2024-07-04 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4139 0.4139 0.4209 0.4209 -0.0070 -1.66%
2024-07-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4209 0.4209 0.4231 0.4231 -0.0022 -0.52%
2024-07-02 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4231 0.4231 0.4267 0.4267 -0.0036 -0.84%
2024-07-01 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4267 0.4267 0.4268 0.4268 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4268 0.4268 0.4301 0.4301 -0.0033 -0.77%
2024-06-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4301 0.4301 0.4380 0.4380 -0.0079 -1.80%
2024-06-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4380 0.4380 0.4298 0.4298 0.0082 1.91%
2024-06-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4298 0.4298 0.4330 0.4330 -0.0032 -0.74%
2024-06-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4330 0.4330 0.4394 0.4394 -0.0064 -1.46%
2024-06-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4394 0.4394 0.4394 0.4394 0.0000 0.00%
2024-06-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4394 0.4394 0.4444 0.4444 -0.0050 -1.13%
2024-06-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4444 0.4444 0.4493 0.4493 -0.0049 -1.09%
2024-06-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4548 0.4548 0.4529 0.4529 0.0019 0.42%
2024-06-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4587 0.4587 0.4600 0.4600 -0.0013 -0.28%
2024-06-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4600 0.4600 0.4592 0.4592 0.0008 0.17%
2024-06-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4592 0.4592 0.4538 0.4538 0.0054 1.19%
2024-06-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4538 0.4538 0.4573 0.4573 -0.0035 -0.77%
2024-06-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4573 0.4573 0.4625 0.4625 -0.0052 -1.12%
2024-06-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4625 0.4625 0.4615 0.4615 0.0010 0.22%
2024-06-04 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4615 0.4615 0.4541 0.4541 0.0074 1.63%
2024-06-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4541 0.4541 0.4557 0.4557 -0.0016 -0.35%
2024-05-31 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4557 0.4557 0.4575 0.4575 -0.0018 -0.39%
2024-05-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4575 0.4575 0.4584 0.4584 -0.0009 -0.20%
2024-05-29 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4584 0.4584 0.4590 0.4590 -0.0006 -0.13%
2024-05-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4590 0.4590 0.4615 0.4615 -0.0025 -0.54%
2024-05-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4615 0.4615 0.4604 0.4604 0.0011 0.24%
2024-05-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4604 0.4604 0.4669 0.4669 -0.0065 -1.39%
2024-05-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4669 0.4669 0.4732 0.4732 -0.0063 -1.33%