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民生加銀中證生物科技主題ETF(生科ETF)基金凈值查詢(516930)

今天最新凈值 0.4724 0.0076 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4754 -0.0017 -0.3534%
  • 累計凈值：0.4724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7073億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥
近一季民生加銀中證生物科技主題ETF|生科ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀中證生物科技主題ETF(516930)基金累計收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4771 0.4771 0.4724 0.4724 0.0047 0.99%
2025-05-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4724 0.4724 0.4648 0.4648 0.0076 1.64%
2025-05-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4648 0.4648 0.4660 0.4660 -0.0012 -0.26%
2025-05-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4660 0.4660 0.4643 0.4643 0.0017 0.37%
2025-05-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4643 0.4643 0.4659 0.4659 -0.0016 -0.34%
2025-05-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4659 0.4659 0.4641 0.4641 0.0018 0.39%
2025-05-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4641 0.4641 0.4577 0.4577 0.0064 1.40%
2025-05-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4577 0.4577 0.4601 0.4601 -0.0024 -0.52%
2025-05-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4601 0.4601 0.4608 0.4608 -0.0007 -0.15%
2025-05-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4608 0.4608 0.4586 0.4586 0.0022 0.48%
2025-05-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4586 0.4586 0.4626 0.4626 -0.0040 -0.86%
2025-05-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4626 0.4626 0.4579 0.4579 0.0047 1.03%
2025-04-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4579 0.4579 0.4551 0.4551 0.0028 0.62%
2025-04-29 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4551 0.4551 0.4531 0.4531 0.0020 0.44%
2025-04-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4531 0.4531 0.4543 0.4543 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4543 0.4543 0.4538 0.4538 0.0005 0.11%
2025-04-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4538 0.4538 0.4532 0.4532 0.0006 0.13%
2025-04-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4532 0.4532 0.4551 0.4551 -0.0019 -0.42%
2025-04-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4551 0.4551 0.4527 0.4527 0.0024 0.53%
2025-04-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4527 0.4527 0.4471 0.4471 0.0056 1.25%
2025-04-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4471 0.4471 0.4494 0.4494 -0.0023 -0.51%
2025-04-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4494 0.4494 0.4499 0.4499 -0.0005 -0.11%
2025-04-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4499 0.4499 0.4548 0.4548 -0.0049 -1.08%
2025-04-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4548 0.4548 0.4588 0.4588 -0.0040 -0.87%
2025-04-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4588 0.4588 0.4551 0.4551 0.0037 0.81%
2025-04-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4551 0.4551 0.4538 0.4538 0.0013 0.29%
2025-04-10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4538 0.4538 0.4466 0.4466 0.0072 1.61%
2025-04-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4466 0.4466 0.4468 0.4468 -0.0002 -0.04%
2025-04-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4468 0.4468 0.4444 0.4444 0.0024 0.54%
2025-04-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4444 0.4444 0.4833 0.4833 -0.0389 -8.05%
2025-04-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4833 0.4833 0.4868 0.4868 -0.0035 -0.72%
2025-04-02 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4868 0.4868 0.4929 0.4929 -0.0061 -1.24%
2025-04-01 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4929 0.4929 0.4776 0.4776 0.0153 3.20%
2025-03-31 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4776 0.4776 0.4825 0.4825 -0.0049 -1.02%
2025-03-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4825 0.4825 0.4840 0.4840 -0.0015 -0.31%
2025-03-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4840 0.4840 0.4728 0.4728 0.0112 2.37%
2025-03-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4728 0.4728 0.4739 0.4739 -0.0011 -0.23%
2025-03-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4739 0.4739 0.4726 0.4726 0.0013 0.28%
2025-03-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4726 0.4726 0.4756 0.4756 -0.0030 -0.63%
2025-03-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4756 0.4756 0.4852 0.4852 -0.0096 -1.98%
2025-03-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4852 0.4852 0.4912 0.4912 -0.0060 -1.22%
2025-03-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4912 0.4912 0.4918 0.4918 -0.0006 -0.12%
2025-03-18 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4918 0.4918 0.4841 0.4841 0.0077 1.59%
2025-03-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4841 0.4841 0.4827 0.4827 0.0014 0.29%
2025-03-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4827 0.4827 0.4709 0.4709 0.0118 2.51%
2025-03-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4709 0.4709 0.4731 0.4731 -0.0022 -0.47%
2025-03-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4731 0.4731 0.4763 0.4763 -0.0032 -0.67%
2025-03-11 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4763 0.4763 0.4765 0.4765 -0.0002 -0.04%
2025-03-10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4765 0.4765 0.4771 0.4771 -0.0006 -0.13%
2025-03-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4771 0.4771 0.4821 0.4821 -0.0050 -1.04%
2025-03-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4821 0.4821 0.4737 0.4737 0.0084 1.77%
2025-03-05 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4737 0.4737 0.4771 0.4771 -0.0034 -0.71%
2025-03-04 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4771 0.4771 0.4746 0.4746 0.0025 0.53%
2025-03-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4746 0.4746 0.4738 0.4738 0.0008 0.17%
2025-02-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4738 0.4738 0.4847 0.4847 -0.0109 -2.25%
2025-02-27 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4847 0.4847 0.4854 0.4854 -0.0007 -0.14%
2025-02-26 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4854 0.4854 0.4793 0.4793 0.0061 1.27%
2025-02-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4793 0.4793 0.4833 0.4833 -0.0040 -0.83%
2025-02-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4833 0.4833 0.4914 0.4914 -0.0081 -1.65%