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民生加銀中證生物科技主題ETF(生科ETF)基金凈值查詢(516930)

今天最新凈值 0.4771 0.0047 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4757 0.0006 0.1265%
  • 累計凈值：0.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7073億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥
近一月民生加銀中證生物科技主題ETF|生科ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證生物科技主題ETF(516930)基金累計收益率5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4751 0.4751 0.4771 0.4771 -0.0020 -0.42%
2025-05-21 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4771 0.4771 0.4724 0.4724 0.0047 0.99%
2025-05-20 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4724 0.4724 0.4648 0.4648 0.0076 1.64%
2025-05-19 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4648 0.4648 0.4660 0.4660 -0.0012 -0.26%
2025-05-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4660 0.4660 0.4643 0.4643 0.0017 0.37%
2025-05-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4643 0.4643 0.4659 0.4659 -0.0016 -0.34%
2025-05-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4659 0.4659 0.4641 0.4641 0.0018 0.39%
2025-05-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4641 0.4641 0.4577 0.4577 0.0064 1.40%
2025-05-12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4577 0.4577 0.4601 0.4601 -0.0024 -0.52%
2025-05-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4601 0.4601 0.4608 0.4608 -0.0007 -0.15%
2025-05-08 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4608 0.4608 0.4586 0.4586 0.0022 0.48%
2025-05-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4586 0.4586 0.4626 0.4626 -0.0040 -0.86%
2025-05-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4626 0.4626 0.4579 0.4579 0.0047 1.03%
2025-04-30 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4579 0.4579 0.4551 0.4551 0.0028 0.62%
2025-04-29 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4551 0.4551 0.4531 0.4531 0.0020 0.44%
2025-04-28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4531 0.4531 0.4543 0.4543 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4543 0.4543 0.4538 0.4538 0.0005 0.11%
2025-04-24 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4538 0.4538 0.4532 0.4532 0.0006 0.13%
2025-04-23 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4532 0.4532 0.4551 0.4551 -0.0019 -0.42%