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民生加銀中證生物科技主題ETF(生科ETF)基金凈值查詢(516930)

今天最新凈值 0.4771 0.0047 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4758 0.0007 0.1473%
  • 累計(jì)凈值：0.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7073億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥
今年以來(lái)民生加銀中證生物科技主題ETF|生科ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),民生加銀中證生物科技主題ETF(516930)基金累計(jì)收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4660 0.4660 0.4643 0.4643 0.0017 0.37%
2025-05-15 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4643 0.4643 0.4659 0.4659 -0.0016 -0.34%
2025-05-14 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4659 0.4659 0.4641 0.4641 0.0018 0.39%
2025-05-13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4641 0.4641 0.4577 0.4577 0.0064 1.40%
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2025-05-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4601 0.4601 0.4608 0.4608 -0.0007 -0.15%
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2025-05-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4586 0.4586 0.4626 0.4626 -0.0040 -0.86%
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2025-04-22 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4551 0.4551 0.4527 0.4527 0.0024 0.53%
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2025-04-17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4494 0.4494 0.4499 0.4499 -0.0005 -0.11%
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2025-04-09 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4466 0.4466 0.4468 0.4468 -0.0002 -0.04%
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2025-01-07 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4385 0.4385 0.4446 0.4446 -0.0061 -1.37%
2025-01-06 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4446 0.4446 0.4411 0.4411 0.0035 0.79%
2025-01-03 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4411 0.4411 0.4457 0.4457 -0.0046 -1.03%
2025-01-02 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4457 0.4457 0.4565 0.4565 -0.0108 -2.37%