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華安中證申萬食品飲料ETF(食品50)基金凈值查詢(516900)

今天最新凈值 0.6232 -0.0018 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6205 -0.0027 -0.4257%
  • 累計凈值：0.6232
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4792億
  • 最近資產：1.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：倪斌 馬丁 劉璇子
近一季華安中證申萬食品飲料ETF|食品50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證申萬食品飲料ETF(516900)基金累計收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6200 0.6200 0.6232 0.6232 -0.0032 -0.51%
2025-05-22 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6232 0.6232 0.6250 0.6250 -0.0018 -0.29%
2025-05-21 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.00%
2025-05-20 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6250 0.6250 0.6214 0.6214 0.0036 0.58%
2025-05-19 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6214 0.6214 0.6257 0.6257 -0.0043 -0.69%
2025-05-16 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6257 0.6257 0.6322 0.6322 -0.0065 -1.03%
2025-05-15 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6322 0.6322 0.6350 0.6350 -0.0028 -0.44%
2025-05-14 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6350 0.6350 0.6266 0.6266 0.0084 1.34%
2025-05-13 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6266 0.6266 0.6280 0.6280 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6280 0.6280 0.6258 0.6258 0.0022 0.35%
2025-05-09 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6258 0.6258 0.6256 0.6256 0.0002 0.03%
2025-05-08 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6256 0.6256 0.6227 0.6227 0.0029 0.47%
2025-05-07 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6227 0.6227 0.6208 0.6208 0.0019 0.31%
2025-05-06 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6208 0.6208 0.6189 0.6189 0.0019 0.31%
2025-04-30 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6189 0.6189 0.6185 0.6185 0.0004 0.06%
2025-04-29 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6185 0.6185 0.6211 0.6211 -0.0026 -0.42%
2025-04-28 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6211 0.6211 0.6227 0.6227 -0.0016 -0.26%
2025-04-25 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6227 0.6227 0.6245 0.6245 -0.0018 -0.29%
2025-04-24 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6245 0.6245 0.6254 0.6254 -0.0009 -0.14%
2025-04-23 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6254 0.6254 0.6278 0.6278 -0.0024 -0.38%
2025-04-22 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6278 0.6278 0.6281 0.6281 -0.0003 -0.05%
2025-04-21 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6281 0.6281 0.6330 0.6330 -0.0049 -0.77%
2025-04-18 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6330 0.6330 0.6401 0.6401 -0.0071 -1.11%
2025-04-17 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6401 0.6401 0.6358 0.6358 0.0043 0.68%
2025-04-16 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6358 0.6358 0.6320 0.6320 0.0038 0.60%
2025-04-15 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6320 0.6320 0.6292 0.6292 0.0028 0.45%
2025-04-14 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6292 0.6292 0.6313 0.6313 -0.0021 -0.33%
2025-04-11 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6313 0.6313 0.6377 0.6377 -0.0064 -1.00%
2025-04-10 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6377 0.6377 0.6357 0.6357 0.0020 0.31%
2025-04-09 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6357 0.6357 0.6247 0.6247 0.0110 1.76%
2025-04-08 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6247 0.6247 0.6050 0.6050 0.0197 3.26%
2025-04-07 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6050 0.6050 0.6308 0.6308 -0.0258 -4.09%
2025-04-03 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6308 0.6308 0.6230 0.6230 0.0078 1.25%
2025-04-02 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6230 0.6230 0.6251 0.6251 -0.0021 -0.34%
2025-04-01 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6251 0.6251 0.6223 0.6223 0.0028 0.45%
2025-03-31 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6223 0.6223 0.6283 0.6283 -0.0060 -0.95%
2025-03-28 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6283 0.6283 0.6328 0.6328 -0.0045 -0.71%
2025-03-27 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6328 0.6328 0.6269 0.6269 0.0059 0.94%
2025-03-26 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6269 0.6269 0.6274 0.6274 -0.0005 -0.08%
2025-03-25 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6274 0.6274 0.6279 0.6279 -0.0005 -0.08%
2025-03-24 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6279 0.6279 0.6261 0.6261 0.0018 0.29%
2025-03-21 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6261 0.6261 0.6347 0.6347 -0.0086 -1.35%
2025-03-20 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6347 0.6347 0.6440 0.6440 -0.0093 -1.44%
2025-03-19 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6440 0.6440 0.6475 0.6475 -0.0035 -0.54%
2025-03-18 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6475 0.6475 0.6525 0.6525 -0.0050 -0.77%
2025-03-17 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6525 0.6525 0.6542 0.6542 -0.0017 -0.26%
2025-03-14 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11%
2025-03-13 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6224 0.6224 0.6231 0.6231 -0.0007 -0.11%
2025-03-12 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6231 0.6231 0.6294 0.6294 -0.0063 -1.00%
2025-03-11 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6294 0.6294 0.6163 0.6163 0.0131 2.13%
2025-03-10 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6163 0.6163 0.6185 0.6185 -0.0022 -0.36%
2025-03-07 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6185 0.6185 0.6121 0.6121 0.0064 1.05%
2025-03-06 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6121 0.6121 0.6029 0.6029 0.0092 1.53%
2025-03-05 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6029 0.6029 0.6038 0.6038 -0.0009 -0.15%
2025-03-04 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6038 0.6038 0.6094 0.6094 -0.0056 -0.92%
2025-03-03 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6094 0.6094 0.6144 0.6144 -0.0050 -0.81%
2025-02-28 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6144 0.6144 0.6148 0.6148 -0.0004 -0.07%
2025-02-27 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6148 0.6148 0.6011 0.6011 0.0137 2.28%
2025-02-26 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6011 0.6011 0.5959 0.5959 0.0052 0.87%
2025-02-25 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.5959 0.5959 0.6058 0.6058 -0.0099 -1.63%
2025-02-24 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6058 0.6058 0.6027 0.6027 0.0031 0.51%