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華安中證申萬食品飲料ETF(食品50)基金凈值查詢(516900)

今天最新凈值 0.6232 -0.0018 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6205 -0.0027 -0.4257%
  • 累計凈值：0.6232
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4792億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌 馬丁 劉璇子
近一月華安中證申萬食品飲料ETF|食品50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證申萬食品飲料ETF(516900)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6200 0.6200 0.6232 0.6232 -0.0032 -0.51%
2025-05-22 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6232 0.6232 0.6250 0.6250 -0.0018 -0.29%
2025-05-21 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.0000 0.00%
2025-05-20 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6250 0.6250 0.6214 0.6214 0.0036 0.58%
2025-05-19 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6214 0.6214 0.6257 0.6257 -0.0043 -0.69%
2025-05-16 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6257 0.6257 0.6322 0.6322 -0.0065 -1.03%
2025-05-15 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6322 0.6322 0.6350 0.6350 -0.0028 -0.44%
2025-05-14 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6350 0.6350 0.6266 0.6266 0.0084 1.34%
2025-05-13 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6266 0.6266 0.6280 0.6280 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6280 0.6280 0.6258 0.6258 0.0022 0.35%
2025-05-09 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6258 0.6258 0.6256 0.6256 0.0002 0.03%
2025-05-08 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6256 0.6256 0.6227 0.6227 0.0029 0.47%
2025-05-07 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6227 0.6227 0.6208 0.6208 0.0019 0.31%
2025-05-06 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6208 0.6208 0.6189 0.6189 0.0019 0.31%
2025-04-30 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6189 0.6189 0.6185 0.6185 0.0004 0.06%
2025-04-29 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6185 0.6185 0.6211 0.6211 -0.0026 -0.42%
2025-04-28 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6211 0.6211 0.6227 0.6227 -0.0016 -0.26%
2025-04-25 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6227 0.6227 0.6245 0.6245 -0.0018 -0.29%
2025-04-24 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 0.6245 0.6245 0.6254 0.6254 -0.0009 -0.14%