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浦銀安盛中證證券公司30ETF(證券公司)基金凈值查詢(516730)

今天最新凈值 0.9608 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9550 -0.0029 -0.3001%
  • 累計凈值：0.9608
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0100億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一周浦銀安盛中證證券公司30ETF|證券公司基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證證券公司30ETF(516730)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9579 0.9579 0.9608 0.9608 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2025-05-19 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9614 0.9614 0.9718 0.9718 -0.0104 -1.07%