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浦銀安盛中證證券公司30ETF(證券公司)基金凈值查詢(516730)

今天最新凈值 0.9579 -0.0029 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9442 -0.0090 -0.9462%
  • 累計凈值：0.9579
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0100億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一月浦銀安盛中證證券公司30ETF|證券公司基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中證證券公司30ETF(516730)基金累計收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9532 0.9532 0.9579 0.9579 -0.0047 -0.49%
2025-05-21 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9579 0.9579 0.9608 0.9608 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2025-05-19 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9604 0.9604 0.9614 0.9614 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9614 0.9614 0.9718 0.9718 -0.0104 -1.07%
2025-05-15 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9718 0.9718 0.9900 0.9900 -0.0182 -1.84%
2025-05-14 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9900 0.9900 0.9571 0.9571 0.0329 3.44%
2025-05-13 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9571 0.9571 0.9633 0.9633 -0.0062 -0.64%
2025-05-12 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9633 0.9633 0.9413 0.9413 0.0220 2.34%
2025-05-09 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9413 0.9413 0.9512 0.9512 -0.0099 -1.04%
2025-05-08 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9512 0.9512 0.9482 0.9482 0.0030 0.32%
2025-05-07 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9482 0.9482 0.9420 0.9420 0.0062 0.66%
2025-05-06 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9420 0.9420 0.9304 0.9304 0.0116 1.25%
2025-04-30 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9304 0.9304 0.9278 0.9278 0.0026 0.28%
2025-04-29 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9278 0.9278 0.9307 0.9307 -0.0029 -0.31%
2025-04-28 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9307 0.9307 0.9358 0.9358 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9358 0.9358 0.9283 0.9283 0.0075 0.81%
2025-04-24 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9283 0.9283 0.9320 0.9320 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%