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大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF(醫(yī)服ETF)基金凈值查詢(516610)

今天最新凈值 0.4658 -0.0059 -1.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4665 0.0007 0.1510%
  • 累計凈值：0.4658
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4604億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一季大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF|醫(yī)服ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF(516610)基金累計收益率-6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4677 0.4677 0.4658 0.4658 0.0019 0.41%
2025-05-22 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4658 0.4658 0.4717 0.4717 -0.0059 -1.25%
2025-05-21 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4717 0.4717 0.4711 0.4711 0.0006 0.13%
2025-05-20 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4711 0.4711 0.4673 0.4673 0.0038 0.81%
2025-05-19 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4673 0.4673 0.4674 0.4674 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4674 0.4674 0.4684 0.4684 -0.0010 -0.21%
2025-05-15 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4684 0.4684 0.4724 0.4724 -0.0040 -0.85%
2025-05-14 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4724 0.4724 0.4735 0.4735 -0.0011 -0.23%
2025-05-13 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4735 0.4735 0.4678 0.4678 0.0057 1.22%
2025-05-12 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4678 0.4678 0.4626 0.4626 0.0052 1.12%
2025-05-09 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4626 0.4626 0.4658 0.4658 -0.0032 -0.69%
2025-05-08 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4658 0.4658 0.4641 0.4641 0.0017 0.37%
2025-05-07 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4641 0.4641 0.4632 0.4632 0.0009 0.19%
2025-05-06 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4632 0.4632 0.4567 0.4567 0.0065 1.42%
2025-04-30 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4567 0.4567 0.4527 0.4527 0.0040 0.88%
2025-04-29 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4527 0.4527 0.4501 0.4501 0.0026 0.58%
2025-04-28 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4501 0.4501 0.4557 0.4557 -0.0056 -1.23%
2025-04-25 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4557 0.4557 0.4550 0.4550 0.0007 0.15%
2025-04-24 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4550 0.4550 0.4572 0.4572 -0.0022 -0.48%
2025-04-23 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4572 0.4572 0.4600 0.4600 -0.0028 -0.61%
2025-04-22 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4600 0.4600 0.4604 0.4604 -0.0004 -0.09%
2025-04-21 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4604 0.4604 0.4552 0.4552 0.0052 1.14%
2025-04-18 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4552 0.4552 0.4573 0.4573 -0.0021 -0.46%
2025-04-17 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4573 0.4573 0.4567 0.4567 0.0006 0.13%
2025-04-16 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4567 0.4567 0.4621 0.4621 -0.0054 -1.17%
2025-04-15 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4621 0.4621 0.4627 0.4627 -0.0006 -0.13%
2025-04-14 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4627 0.4627 0.4613 0.4613 0.0014 0.30%
2025-04-11 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4613 0.4613 0.4611 0.4611 0.0002 0.04%
2025-04-10 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4611 0.4611 0.4526 0.4526 0.0085 1.88%
2025-04-09 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4526 0.4526 0.4480 0.4480 0.0046 1.03%
2025-04-08 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4480 0.4480 0.4387 0.4387 0.0093 2.12%
2025-04-07 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4387 0.4387 0.4843 0.4843 -0.0456 -9.42%
2025-04-03 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4843 0.4843 0.4886 0.4886 -0.0043 -0.88%
2025-04-02 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4886 0.4886 0.4894 0.4894 -0.0008 -0.16%
2025-04-01 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4894 0.4894 0.4777 0.4777 0.0117 2.45%
2025-03-31 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4777 0.4777 0.4845 0.4845 -0.0068 -1.40%
2025-03-28 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4845 0.4845 0.4880 0.4880 -0.0035 -0.72%
2025-03-27 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4880 0.4880 0.4847 0.4847 0.0033 0.68%
2025-03-26 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4847 0.4847 0.4853 0.4853 -0.0006 -0.12%
2025-03-25 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4853 0.4853 0.4835 0.4835 0.0018 0.37%
2025-03-24 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4835 0.4835 0.4888 0.4888 -0.0053 -1.08%
2025-03-21 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4888 0.4888 0.4970 0.4970 -0.0082 -1.65%
2025-03-20 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4970 0.4970 0.5028 0.5028 -0.0058 -1.15%
2025-03-19 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5028 0.5028 0.5039 0.5039 -0.0011 -0.22%
2025-03-18 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5039 0.5039 0.5023 0.5023 0.0016 0.32%
2025-03-17 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5023 0.5023 0.5049 0.5049 -0.0026 -0.51%
2025-03-14 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5049 0.5049 0.4935 0.4935 0.0114 2.31%
2025-03-13 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4935 0.4935 0.4972 0.4972 -0.0037 -0.74%
2025-03-12 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4972 0.4972 0.5017 0.5017 -0.0045 -0.90%
2025-03-11 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5017 0.5017 0.5022 0.5022 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5022 0.5022 0.4969 0.4969 0.0053 1.07%
2025-03-07 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4969 0.4969 0.5028 0.5028 -0.0059 -1.17%
2025-03-06 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5028 0.5028 0.4932 0.4932 0.0096 1.95%
2025-03-05 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4932 0.4932 0.4990 0.4990 -0.0058 -1.16%
2025-03-04 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4990 0.4990 0.4936 0.4936 0.0054 1.09%
2025-03-03 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4936 0.4936 0.4886 0.4886 0.0050 1.02%
2025-02-28 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4886 0.4886 0.5010 0.5010 -0.0124 -2.48%
2025-02-27 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5010 0.5010 0.4982 0.4982 0.0028 0.56%
2025-02-26 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4982 0.4982 0.4972 0.4972 0.0010 0.20%
2025-02-25 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.4972 0.4972 0.5042 0.5042 -0.0070 -1.39%
2025-02-24 516610 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF 0.5042 0.5042 0.5113 0.5113 -0.0071 -1.39%