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嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF(農(nóng)業(yè)ETF)基金凈值查詢(516550)

今天最新凈值 0.6561 -0.0008 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6521 -0.0040 -0.6057%
  • 累計(jì)凈值：0.6561
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7497億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 高峰
近一月嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF|農(nóng)業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF(516550)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6532 0.6532 0.6561 0.6561 -0.0029 -0.44%
2025-05-22 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6561 0.6561 0.6569 0.6569 -0.0008 -0.12%
2025-05-21 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6569 0.6569 0.6541 0.6541 0.0028 0.43%
2025-05-20 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6541 0.6541 0.6478 0.6478 0.0063 0.97%
2025-05-19 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6478 0.6478 0.6451 0.6451 0.0027 0.42%
2025-05-16 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6451 0.6451 0.6475 0.6475 -0.0024 -0.37%
2025-05-15 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6475 0.6475 0.6487 0.6487 -0.0012 -0.18%
2025-05-14 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6487 0.6487 0.6439 0.6439 0.0048 0.75%
2025-05-13 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6439 0.6439 0.6425 0.6425 0.0014 0.22%
2025-05-12 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6425 0.6425 0.6449 0.6449 -0.0024 -0.37%
2025-05-09 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6449 0.6449 0.6438 0.6438 0.0011 0.17%
2025-05-08 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6438 0.6438 0.6470 0.6470 -0.0032 -0.49%
2025-05-07 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6470 0.6470 0.6442 0.6442 0.0028 0.43%
2025-05-06 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6442 0.6442 0.6434 0.6434 0.0008 0.12%
2025-04-30 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6434 0.6434 0.6435 0.6435 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6435 0.6435 0.6418 0.6418 0.0017 0.26%
2025-04-28 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6418 0.6418 0.6449 0.6449 -0.0031 -0.48%
2025-04-25 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6449 0.6449 0.6498 0.6498 -0.0049 -0.75%
2025-04-24 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 0.6498 0.6498 0.6463 0.6463 0.0035 0.54%