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易方達中證銀行ETF(銀行指基)基金凈值查詢(516310)

今天最新凈值 1.3129 0.0026 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3353 0.0132 0.9972%
  • 累計凈值：1.3129
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5475億
  • 最近資產：12.34億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
今年以來易方達中證銀行ETF|銀行指基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證銀行ETF(516310)基金累計收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 516310 易方達中證銀行ETF 1.3221 1.3221 1.3129 1.3129 0.0092 0.70%
2025-05-20 516310 易方達中證銀行ETF 1.3129 1.3129 1.3103 1.3103 0.0026 0.20%
2025-05-19 516310 易方達中證銀行ETF 1.3103 1.3103 1.3146 1.3146 -0.0043 -0.33%
2025-05-16 516310 易方達中證銀行ETF 1.3146 1.3146 1.3269 1.3269 -0.0123 -0.93%
2025-05-15 516310 易方達中證銀行ETF 1.3269 1.3269 1.3284 1.3284 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 516310 易方達中證銀行ETF 1.3284 1.3284 1.3178 1.3178 0.0106 0.80%
2025-05-13 516310 易方達中證銀行ETF 1.3178 1.3178 1.2980 1.2980 0.0198 1.53%
2025-05-12 516310 易方達中證銀行ETF 1.2980 1.2980 1.2961 1.2961 0.0019 0.15%
2025-05-09 516310 易方達中證銀行ETF 1.2961 1.2961 1.2778 1.2778 0.0183 1.43%
2025-05-08 516310 易方達中證銀行ETF 1.2778 1.2778 1.2641 1.2641 0.0137 1.08%
2025-05-07 516310 易方達中證銀行ETF 1.2641 1.2641 1.2457 1.2457 0.0184 1.48%
2025-05-06 516310 易方達中證銀行ETF 1.2457 1.2457 1.2473 1.2473 -0.0016 -0.13%
2025-04-30 516310 易方達中證銀行ETF 1.2473 1.2473 1.2737 1.2737 -0.0264 -2.07%
2025-04-29 516310 易方達中證銀行ETF 1.2737 1.2737 1.2779 1.2779 -0.0042 -0.33%
2025-04-28 516310 易方達中證銀行ETF 1.2779 1.2779 1.2658 1.2658 0.0121 0.96%
2025-04-25 516310 易方達中證銀行ETF 1.2658 1.2658 1.2706 1.2706 -0.0048 -0.38%
2025-04-24 516310 易方達中證銀行ETF 1.2706 1.2706 1.2560 1.2560 0.0146 1.16%
2025-04-23 516310 易方達中證銀行ETF 1.2560 1.2560 1.2623 1.2623 -0.0063 -0.50%
2025-04-22 516310 易方達中證銀行ETF 1.2623 1.2623 1.2539 1.2539 0.0084 0.67%
2025-04-21 516310 易方達中證銀行ETF 1.2539 1.2539 1.2696 1.2696 -0.0157 -1.24%
2025-04-18 516310 易方達中證銀行ETF 1.2696 1.2696 1.2580 1.2580 0.0116 0.92%
2025-04-17 516310 易方達中證銀行ETF 1.2580 1.2580 1.2571 1.2571 0.0009 0.07%
2025-04-16 516310 易方達中證銀行ETF 1.2571 1.2571 1.2445 1.2445 0.0126 1.01%
2025-04-15 516310 易方達中證銀行ETF 1.2445 1.2445 1.2259 1.2259 0.0186 1.52%
2025-04-14 516310 易方達中證銀行ETF 1.2259 1.2259 1.2186 1.2186 0.0073 0.60%
2025-04-11 516310 易方達中證銀行ETF 1.2186 1.2186 1.2152 1.2152 0.0034 0.28%
2025-04-10 516310 易方達中證銀行ETF 1.2152 1.2152 1.2074 1.2074 0.0078 0.65%
2025-04-09 516310 易方達中證銀行ETF 1.2074 1.2074 1.2182 1.2182 -0.0108 -0.89%
2025-04-08 516310 易方達中證銀行ETF 1.2182 1.2182 1.1984 1.1984 0.0198 1.65%
2025-04-07 516310 易方達中證銀行ETF 1.1984 1.1984 1.2562 1.2562 -0.0578 -4.60%
2025-04-03 516310 易方達中證銀行ETF 1.2562 1.2562 1.2529 1.2529 0.0033 0.26%
2025-04-02 516310 易方達中證銀行ETF 1.2529 1.2529 1.2418 1.2418 0.0111 0.89%
2025-04-01 516310 易方達中證銀行ETF 1.2418 1.2418 1.2485 1.2485 -0.0067 -0.54%
2025-03-31 516310 易方達中證銀行ETF 1.2485 1.2485 1.2448 1.2448 0.0037 0.30%
2025-03-28 516310 易方達中證銀行ETF 1.2448 1.2448 1.2489 1.2489 -0.0041 -0.33%
2025-03-27 516310 易方達中證銀行ETF 1.2489 1.2489 1.2431 1.2431 0.0058 0.47%
2025-03-26 516310 易方達中證銀行ETF 1.2431 1.2431 1.2613 1.2613 -0.0182 -1.44%
2025-03-25 516310 易方達中證銀行ETF 1.2613 1.2613 1.2558 1.2558 0.0055 0.44%
2025-03-24 516310 易方達中證銀行ETF 1.2558 1.2558 1.2448 1.2448 0.0110 0.88%
2025-03-21 516310 易方達中證銀行ETF 1.2448 1.2448 1.2600 1.2600 -0.0152 -1.21%
2025-03-20 516310 易方達中證銀行ETF 1.2600 1.2600 1.2672 1.2672 -0.0072 -0.57%
2025-03-19 516310 易方達中證銀行ETF 1.2672 1.2672 1.2499 1.2499 0.0173 1.38%
2025-03-18 516310 易方達中證銀行ETF 1.2499 1.2499 1.2513 1.2513 -0.0014 -0.11%
2025-03-17 516310 易方達中證銀行ETF 1.2513 1.2513 1.2474 1.2474 0.0039 0.31%
2025-03-14 516310 易方達中證銀行ETF 1.2474 1.2474 1.2321 1.2321 0.0153 1.24%
2025-03-13 516310 易方達中證銀行ETF 1.2321 1.2321 1.2254 1.2254 0.0067 0.55%
2025-03-12 516310 易方達中證銀行ETF 1.2254 1.2254 1.2289 1.2289 -0.0035 -0.28%
2025-03-11 516310 易方達中證銀行ETF 1.2289 1.2289 1.2195 1.2195 0.0094 0.77%
2025-03-10 516310 易方達中證銀行ETF 1.2195 1.2195 1.2307 1.2307 -0.0112 -0.91%
2025-03-07 516310 易方達中證銀行ETF 1.2307 1.2307 1.2290 1.2290 0.0017 0.14%
2025-03-06 516310 易方達中證銀行ETF 1.2290 1.2290 1.2358 1.2358 -0.0068 -0.55%
2025-03-05 516310 易方達中證銀行ETF 1.2358 1.2358 1.2150 1.2150 0.0208 1.71%
2025-03-04 516310 易方達中證銀行ETF 1.2150 1.2150 1.2170 1.2170 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 516310 易方達中證銀行ETF 1.2170 1.2170 1.2172 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 516310 易方達中證銀行ETF 1.2172 1.2172 1.2247 1.2247 -0.0075 -0.61%
2025-02-27 516310 易方達中證銀行ETF 1.2247 1.2247 1.2092 1.2092 0.0155 1.28%
2025-02-26 516310 易方達中證銀行ETF 1.2092 1.2092 1.2031 1.2031 0.0061 0.51%
2025-02-25 516310 易方達中證銀行ETF 1.2031 1.2031 1.2125 1.2125 -0.0094 -0.78%
2025-02-24 516310 易方達中證銀行ETF 1.2125 1.2125 1.2216 1.2216 -0.0091 -0.74%
2025-02-21 516310 易方達中證銀行ETF 1.2216 1.2216 1.2372 1.2372 -0.0156 -1.26%
2025-02-20 516310 易方達中證銀行ETF 1.2372 1.2372 1.2387 1.2387 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 516310 易方達中證銀行ETF 1.2387 1.2387 1.2444 1.2444 -0.0057 -0.46%
2025-02-18 516310 易方達中證銀行ETF 1.2444 1.2444 1.2312 1.2312 0.0132 1.07%
2025-02-17 516310 易方達中證銀行ETF 1.2312 1.2312 1.2348 1.2348 -0.0036 -0.29%
2025-02-14 516310 易方達中證銀行ETF 1.2348 1.2348 1.2296 1.2296 0.0052 0.42%
2025-02-13 516310 易方達中證銀行ETF 1.2296 1.2296 1.2288 1.2288 0.0008 0.07%
2025-02-12 516310 易方達中證銀行ETF 1.2288 1.2288 1.2192 1.2192 0.0096 0.79%
2025-02-11 516310 易方達中證銀行ETF 1.2192 1.2192 1.2080 1.2080 0.0112 0.93%
2025-02-10 516310 易方達中證銀行ETF 1.2080 1.2080 1.2065 1.2065 0.0015 0.12%
2025-02-07 516310 易方達中證銀行ETF 1.2065 1.2065 1.2103 1.2103 -0.0038 -0.31%
2025-02-06 516310 易方達中證銀行ETF 1.2103 1.2103 1.2099 1.2099 0.0004 0.03%
2025-02-05 516310 易方達中證銀行ETF 1.2099 1.2099 1.2299 1.2299 -0.0200 -1.63%
2025-01-27 516310 易方達中證銀行ETF 1.2299 1.2299 1.2129 1.2129 0.0170 1.40%
2025-01-22 516310 易方達中證銀行ETF 1.1809 1.1809 1.2017 1.2017 -0.0208 -1.73%
2025-01-14 516310 易方達中證銀行ETF 1.1936 1.1936 1.1777 1.1777 0.0159 1.35%
2025-01-13 516310 易方達中證銀行ETF 1.1777 1.1777 1.1912 1.1912 -0.0135 -1.13%
2025-01-10 516310 易方達中證銀行ETF 1.1912 1.1912 1.1967 1.1967 -0.0055 -0.46%
2025-01-09 516310 易方達中證銀行ETF 1.1967 1.1967 1.2066 1.2066 -0.0099 -0.82%
2025-01-08 516310 易方達中證銀行ETF 1.2066 1.2066 1.1965 1.1965 0.0101 0.84%
2025-01-07 516310 易方達中證銀行ETF 1.1965 1.1965 1.1887 1.1887 0.0078 0.66%
2025-01-06 516310 易方達中證銀行ETF 1.1887 1.1887 1.1793 1.1793 0.0094 0.80%
2025-01-03 516310 易方達中證銀行ETF 1.1793 1.1793 1.1876 1.1876 -0.0083 -0.70%
2025-01-02 516310 易方達中證銀行ETF 1.1876 1.1876 1.2141 1.2141 -0.0265 -2.18%