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易方達中證銀行ETF(銀行指基)基金凈值查詢(516310)

今天最新凈值 1.3353 0.0132 1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3224 -0.0129 -0.9673%
  • 累計凈值：1.3353
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5475億
  • 最近資產(chǎn)：9.81億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一周易方達中證銀行ETF|銀行指基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證銀行ETF(516310)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516310 易方達中證銀行ETF 1.3224 1.3224 1.3353 1.3353 -0.0129 -0.97%
2025-05-22 516310 易方達中證銀行ETF 1.3353 1.3353 1.3221 1.3221 0.0132 1.00%
2025-05-21 516310 易方達中證銀行ETF 1.3221 1.3221 1.3129 1.3129 0.0092 0.70%
2025-05-20 516310 易方達中證銀行ETF 1.3129 1.3129 1.3103 1.3103 0.0026 0.20%
2025-05-19 516310 易方達中證銀行ETF 1.3103 1.3103 1.3146 1.3146 -0.0043 -0.33%