易方達(dá)中證銀行ETF(銀行指基)基金凈值查詢(516310)
今天最新凈值
1.3353
0.0132 1.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3224
-0.0129 -0.9673%
- 累計凈值：1.3353
- 成立日期：2021-05-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.5475億
- 最近資產(chǎn)：9.81億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一季易方達(dá)中證銀行ETF|銀行指基基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)中證銀行ETF(516310)基金累計收益率8.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3224 |
1.3224 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-05-22 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3353 |
1.3353 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0132 |
1.00% |
| 2025-05-21 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3221 |
1.3221 |
1.3129 |
1.3129 |
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0.70% |
| 2025-05-20 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3129 |
1.3129 |
1.3103 |
1.3103 |
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0.20% |
| 2025-05-19 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3103 |
1.3103 |
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1.3146 |
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-0.33% |
| 2025-05-16 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3146 |
1.3146 |
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1.3269 |
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-0.93% |
| 2025-05-15 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.3269 |
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-0.11% |
| 2025-05-14 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.3284 |
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| 2025-05-13 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.3178 |
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1.2980 |
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1.53% |
| 2025-05-12 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.2980 |
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|
|
| 2025-05-09 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2961 |
1.2961 |
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1.2778 |
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| 2025-05-08 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2778 |
1.2778 |
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1.08% |
| 2025-05-07 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2641 |
1.2641 |
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1.2457 |
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| 2025-05-06 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.2457 |
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1.2473 |
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-0.13% |
| 2025-04-30 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2473 |
1.2473 |
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1.2737 |
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-2.07% |
| 2025-04-29 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.2737 |
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1.2779 |
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-0.33% |
| 2025-04-28 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2779 |
1.2779 |
1.2658 |
1.2658 |
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0.96% |
| 2025-04-25 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2658 |
1.2658 |
1.2706 |
1.2706 |
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-0.38% |
| 2025-04-24 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2706 |
1.2706 |
1.2560 |
1.2560 |
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1.16% |
| 2025-04-23 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2560 |
1.2560 |
1.2623 |
1.2623 |
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-0.50% |
| 2025-04-22 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2623 |
1.2623 |
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1.2539 |
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| 2025-04-21 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2539 |
1.2539 |
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1.2696 |
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-1.24% |
| 2025-04-18 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2696 |
1.2696 |
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1.2580 |
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| 2025-04-17 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2580 |
1.2580 |
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1.2571 |
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| 2025-04-16 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.2571 |
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|
|
| 2025-04-15 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2445 |
1.2445 |
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1.2259 |
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| 2025-04-14 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2259 |
1.2259 |
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| 2025-04-11 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2186 |
1.2186 |
1.2152 |
1.2152 |
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| 2025-04-10 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2152 |
1.2152 |
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1.2074 |
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| 2025-04-09 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2074 |
1.2074 |
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1.2182 |
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-0.89% |
| 2025-04-08 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2182 |
1.2182 |
1.1984 |
1.1984 |
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1.65% |
| 2025-04-07 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.1984 |
1.1984 |
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1.2562 |
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-4.60% |
| 2025-04-03 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2562 |
1.2562 |
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1.2529 |
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| 2025-04-02 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2529 |
1.2529 |
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1.2418 |
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| 2025-04-01 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2418 |
1.2418 |
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1.2485 |
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-0.54% |
| 2025-03-31 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2485 |
1.2485 |
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| 2025-03-28 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2448 |
1.2448 |
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-0.33% |
| 2025-03-27 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2489 |
1.2489 |
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1.2431 |
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| 2025-03-26 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2431 |
1.2431 |
1.2613 |
1.2613 |
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-1.44% |
| 2025-03-25 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2613 |
1.2613 |
1.2558 |
1.2558 |
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| 2025-03-24 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2448 |
1.2448 |
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| 2025-03-21 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2448 |
1.2448 |
1.2600 |
1.2600 |
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-1.21% |
| 2025-03-20 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2600 |
1.2600 |
1.2672 |
1.2672 |
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-0.57% |
| 2025-03-19 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2672 |
1.2672 |
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1.2499 |
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1.38% |
| 2025-03-18 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2499 |
1.2499 |
1.2513 |
1.2513 |
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-0.11% |
| 2025-03-17 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2513 |
1.2513 |
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1.2474 |
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0.31% |
| 2025-03-14 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2474 |
1.2474 |
1.2321 |
1.2321 |
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1.24% |
| 2025-03-13 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2254 |
1.2254 |
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| 2025-03-12 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2254 |
1.2254 |
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-0.28% |
| 2025-03-11 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
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1.2289 |
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0.77% |
| 2025-03-10 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2195 |
1.2195 |
1.2307 |
1.2307 |
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-0.91% |
| 2025-03-07 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2307 |
1.2307 |
1.2290 |
1.2290 |
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0.14% |
| 2025-03-06 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-03-05 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2358 |
1.2358 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2150 |
1.2150 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2170 |
1.2170 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2172 |
1.2172 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2247 |
1.2247 |
1.2092 |
1.2092 |
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1.28% |
| 2025-02-26 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2092 |
1.2092 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2031 |
1.2031 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2125 |
1.2125 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0091 |
-0.74% |
