易方達(dá)中證銀行ETF(銀行指基)基金凈值查詢(516310)
今天最新凈值
1.3129
0.0026 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3353
0.0132 0.9972%
- 累計(jì)凈值：1.3129
- 成立日期：2021-05-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.5475億
- 最近資產(chǎn)：12.34億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達(dá)中證銀行ETF|銀行指基基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證銀行ETF(516310)基金累計(jì)收益率5.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3221 |
1.3221 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3129 |
1.3129 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3103 |
1.3103 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3146 |
1.3146 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3269 |
1.3269 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3284 |
1.3284 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.3178 |
1.3178 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0198 |
1.53% |
| 2025-05-12 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2980 |
1.2980 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2961 |
1.2961 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0183 |
1.43% |
| 2025-05-08 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2778 |
1.2778 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0137 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2641 |
1.2641 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0184 |
1.48% |
| 2025-05-06 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2457 |
1.2457 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2473 |
1.2473 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0264 |
-2.07% |
| 2025-04-29 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2737 |
1.2737 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2779 |
1.2779 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-04-25 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2658 |
1.2658 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2706 |
1.2706 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-04-23 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2560 |
1.2560 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
516310 |
易方達(dá)中證銀行ETF |
1.2623 |
1.2623 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0084 |
0.67% |
