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工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(新藥ETF)基金凈值查詢(516060)

今天最新凈值 0.5262 -0.0007 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5249 -0.0013 -0.2407%
  • 累計凈值：0.5262
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3036億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 史寶珖
近一季工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516060)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5273 0.5273 0.5262 0.5262 0.0011 0.21%
2025-05-22 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2025-05-21 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5269 0.5269 0.5199 0.5199 0.0070 1.35%
2025-05-20 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5199 0.5199 0.5078 0.5078 0.0121 2.38%
2025-05-19 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5078 0.5078 0.5091 0.5091 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5091 0.5091 0.5045 0.5045 0.0046 0.91%
2025-05-15 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5045 0.5045 0.5032 0.5032 0.0013 0.26%
2025-05-14 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5032 0.5032 0.5011 0.5011 0.0021 0.42%
2025-05-13 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5011 0.5011 0.4955 0.4955 0.0056 1.13%
2025-05-12 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4955 0.4955 0.5029 0.5029 -0.0074 -1.47%
2025-05-09 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5029 0.5029 0.5014 0.5014 0.0015 0.30%
2025-05-08 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5014 0.5014 0.5016 0.5016 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5016 0.5016 0.5074 0.5074 -0.0058 -1.14%
2025-05-06 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5074 0.5074 0.5038 0.5038 0.0036 0.71%
2025-04-30 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5038 0.5038 0.4998 0.4998 0.0040 0.80%
2025-04-29 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4998 0.4998 0.4971 0.4971 0.0027 0.54%
2025-04-28 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4971 0.4971 0.4968 0.4968 0.0003 0.06%
2025-04-25 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4968 0.4968 0.5009 0.5009 -0.0041 -0.82%
2025-04-24 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5009 0.5009 0.4968 0.4968 0.0041 0.83%
2025-04-23 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4968 0.4968 0.5011 0.5011 -0.0043 -0.86%
2025-04-22 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5011 0.5011 0.4953 0.4953 0.0058 1.17%
2025-04-21 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4953 0.4953 0.4869 0.4869 0.0084 1.73%
2025-04-18 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4869 0.4869 0.4877 0.4877 -0.0008 -0.16%
2025-04-17 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4877 0.4877 0.4901 0.4901 -0.0024 -0.49%
2025-04-16 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4901 0.4901 0.4936 0.4936 -0.0035 -0.71%
2025-04-15 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4936 0.4936 0.4960 0.4960 -0.0024 -0.48%
2025-04-14 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4960 0.4960 0.4898 0.4898 0.0062 1.27%
2025-04-11 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4898 0.4898 0.4866 0.4866 0.0032 0.66%
2025-04-10 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4866 0.4866 0.4751 0.4751 0.0115 2.42%
2025-04-09 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4751 0.4751 0.4776 0.4776 -0.0025 -0.52%
2025-04-08 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4776 0.4776 0.4780 0.4780 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4780 0.4780 0.5232 0.5232 -0.0452 -8.64%
2025-04-03 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5232 0.5232 0.5252 0.5252 -0.0020 -0.38%
2025-04-02 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5252 0.5252 0.5299 0.5299 -0.0047 -0.89%
2025-04-01 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5299 0.5299 0.5079 0.5079 0.0220 4.33%
2025-03-31 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5079 0.5079 0.5131 0.5131 -0.0052 -1.01%
2025-03-28 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5131 0.5131 0.5124 0.5124 0.0007 0.14%
2025-03-27 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5124 0.5124 0.4946 0.4946 0.0178 3.60%
2025-03-26 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4946 0.4946 0.4956 0.4956 -0.0010 -0.20%
2025-03-25 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4956 0.4956 0.4949 0.4949 0.0007 0.14%
2025-03-24 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4949 0.4949 0.4971 0.4971 -0.0022 -0.44%
2025-03-21 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4971 0.4971 0.5070 0.5070 -0.0099 -1.95%
2025-03-20 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5070 0.5070 0.5103 0.5103 -0.0033 -0.65%
2025-03-19 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5103 0.5103 0.5091 0.5091 0.0012 0.24%
2025-03-18 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5091 0.5091 0.4997 0.4997 0.0094 1.88%
2025-03-17 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4997 0.4997 0.4993 0.4993 0.0004 0.08%
2025-03-14 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4993 0.4993 0.4877 0.4877 0.0116 2.38%
2025-03-13 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4877 0.4877 0.4907 0.4907 -0.0030 -0.61%
2025-03-12 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4907 0.4907 0.4951 0.4951 -0.0044 -0.89%
2025-03-11 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4951 0.4951 0.4942 0.4942 0.0009 0.18%
2025-03-10 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4942 0.4942 0.4937 0.4937 0.0005 0.10%
2025-03-07 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4937 0.4937 0.4986 0.4986 -0.0049 -0.98%
2025-03-06 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4986 0.4986 0.4906 0.4906 0.0080 1.63%
2025-03-05 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4906 0.4906 0.4927 0.4927 -0.0021 -0.43%
2025-03-04 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4927 0.4927 0.4931 0.4931 -0.0004 -0.08%
2025-03-03 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4931 0.4931 0.4914 0.4914 0.0017 0.35%
2025-02-28 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4914 0.4914 0.5035 0.5035 -0.0121 -2.40%
2025-02-27 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5035 0.5035 0.5023 0.5023 0.0012 0.24%
2025-02-26 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5023 0.5023 0.4928 0.4928 0.0095 1.93%
2025-02-25 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4928 0.4928 0.4979 0.4979 -0.0051 -1.02%
2025-02-24 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4979 0.4979 0.5052 0.5052 -0.0073 -1.44%