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工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(新藥ETF)基金凈值查詢(516060)

今天最新凈值 0.5262 -0.0007 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5249 -0.0013 -0.2407%
  • 累計(jì)凈值：0.5262
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3036億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 史寶珖
近一月工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516060)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5273 0.5273 0.5262 0.5262 0.0011 0.21%
2025-05-22 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2025-05-21 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5269 0.5269 0.5199 0.5199 0.0070 1.35%
2025-05-20 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5199 0.5199 0.5078 0.5078 0.0121 2.38%
2025-05-19 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5078 0.5078 0.5091 0.5091 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5091 0.5091 0.5045 0.5045 0.0046 0.91%
2025-05-15 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5045 0.5045 0.5032 0.5032 0.0013 0.26%
2025-05-14 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5032 0.5032 0.5011 0.5011 0.0021 0.42%
2025-05-13 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5011 0.5011 0.4955 0.4955 0.0056 1.13%
2025-05-12 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4955 0.4955 0.5029 0.5029 -0.0074 -1.47%
2025-05-09 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5029 0.5029 0.5014 0.5014 0.0015 0.30%
2025-05-08 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5014 0.5014 0.5016 0.5016 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5016 0.5016 0.5074 0.5074 -0.0058 -1.14%
2025-05-06 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5074 0.5074 0.5038 0.5038 0.0036 0.71%
2025-04-30 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5038 0.5038 0.4998 0.4998 0.0040 0.80%
2025-04-29 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4998 0.4998 0.4971 0.4971 0.0027 0.54%
2025-04-28 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4971 0.4971 0.4968 0.4968 0.0003 0.06%
2025-04-25 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4968 0.4968 0.5009 0.5009 -0.0041 -0.82%
2025-04-24 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5009 0.5009 0.4968 0.4968 0.0041 0.83%