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工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(新藥ETF)基金凈值查詢(516060)

今天最新凈值 0.5262 -0.0007 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5249 -0.0013 -0.2407%
  • 累計(jì)凈值：0.5262
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3036億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 史寶珖
近一周工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516060)基金累計(jì)收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5273 0.5273 0.5262 0.5262 0.0011 0.21%
2025-05-22 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2025-05-21 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5269 0.5269 0.5199 0.5199 0.0070 1.35%
2025-05-20 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5199 0.5199 0.5078 0.5078 0.0121 2.38%
2025-05-19 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5078 0.5078 0.5091 0.5091 -0.0013 -0.26%