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國(guó)聯(lián)安滬深300ETF(滬深300E)基金凈值查詢(515660)

今天最新凈值 4.7398 -0.0030 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.7015 -0.0383 -0.8072%
  • 累計(jì)凈值：1.2242
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1568億
  • 最近資產(chǎn)：58.72億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安滬深300ETF|滬深300E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安滬深300ETF(515660)基金累計(jì)收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7022 1.2145 4.7398 1.2242 -0.0376 -0.79%
2025-05-22 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7398 1.2242 4.7428 1.2250 -0.0030 -0.06%
2025-05-21 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7428 1.2250 4.7196 1.2190 0.0232 0.49%
2025-05-20 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7196 1.2190 4.6936 1.2122 0.0260 0.55%
2025-05-19 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6936 1.2122 4.7079 1.2159 -0.0143 -0.30%
2025-05-16 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7079 1.2159 4.7296 1.2215 -0.0217 -0.46%
2025-05-15 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7296 1.2215 4.7721 1.2325 -0.0425 -0.89%
2025-05-14 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7721 1.2325 4.7151 1.2178 0.0570 1.21%
2025-05-13 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7151 1.2178 4.7079 1.2159 0.0072 0.15%
2025-05-12 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7079 1.2159 4.6542 1.2021 0.0537 1.15%
2025-05-09 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6542 1.2021 4.6614 1.2039 -0.0072 -0.15%
2025-05-08 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6614 1.2039 4.6357 1.1973 0.0257 0.55%
2025-05-07 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6357 1.1973 4.6079 1.1901 0.0278 0.60%
2025-05-06 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6079 1.1901 4.5623 1.1783 0.0456 1.00%
2025-04-30 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5623 1.1783 4.5667 1.1795 -0.0044 -0.10%
2025-04-29 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5667 1.1795 4.5747 1.1815 -0.0080 -0.17%
2025-04-28 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5747 1.1815 4.5813 1.1832 -0.0066 -0.14%
2025-04-25 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5813 1.1832 4.5775 1.1823 0.0038 0.08%
2025-04-24 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5775 1.1823 4.5806 1.1831 -0.0031 -0.07%
2025-04-23 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5806 1.1831 4.5771 1.1822 0.0035 0.08%
2025-04-22 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5771 1.1822 4.5755 1.1817 0.0016 0.03%
2025-04-21 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5755 1.1817 4.5606 1.1779 0.0149 0.33%
2025-04-18 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5606 1.1779 4.5592 1.1775 0.0014 0.03%
2025-04-17 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5592 1.1775 4.5598 1.1777 -0.0006 -0.01%
2025-04-16 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5598 1.1777 4.5453 1.1739 0.0145 0.32%
2025-04-15 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5453 1.1739 4.5428 1.1733 0.0025 0.06%
2025-04-14 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5428 1.1733 4.5326 1.1707 0.0102 0.23%
2025-04-11 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5326 1.1707 4.5138 1.1658 0.0188 0.42%
2025-04-10 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.5138 1.1658 4.4556 1.1508 0.0582 1.31%
2025-04-09 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.4556 1.1508 4.4120 1.1395 0.0436 0.99%
2025-04-08 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.4120 1.1395 4.3382 1.1205 0.0738 1.70%
2025-04-07 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.3382 1.1205 4.6666 1.2053 -0.3284 -7.04%
2025-04-03 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6666 1.2053 4.6943 1.2124 -0.0277 -0.59%
2025-04-02 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6943 1.2124 4.6982 1.2134 -0.0039 -0.08%
2025-04-01 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6982 1.2134 4.6973 1.2132 0.0009 0.02%
2025-03-31 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6973 1.2132 4.7310 1.2219 -0.0337 -0.71%
2025-03-28 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7310 1.2219 4.7518 1.2273 -0.0208 -0.44%
2025-03-27 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7518 1.2273 4.7359 1.2232 0.0159 0.34%
2025-03-26 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7359 1.2232 4.7515 1.2272 -0.0156 -0.33%
2025-03-25 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7515 1.2272 4.7546 1.2280 -0.0031 -0.07%
2025-03-24 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7546 1.2280 4.7304 1.2218 0.0242 0.51%
2025-03-21 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7304 1.2218 4.8031 1.2405 -0.0727 -1.51%
2025-03-20 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.8031 1.2405 4.8456 1.2515 -0.0425 -0.88%
2025-03-19 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.8456 1.2515 4.8427 1.2508 0.0029 0.06%
2025-03-18 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.8427 1.2508 4.8294 1.2473 0.0133 0.28%
2025-03-17 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.8294 1.2473 4.8413 1.2504 -0.0119 -0.25%
2025-03-14 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.8413 1.2504 4.7268 1.2208 0.1145 2.42%
2025-03-13 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7268 1.2208 4.7457 1.2257 -0.0189 -0.40%
2025-03-12 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7457 1.2257 4.7629 1.2301 -0.0172 -0.36%
2025-03-11 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7629 1.2301 4.7476 1.2262 0.0153 0.32%
2025-03-10 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7476 1.2262 4.7661 1.2310 -0.0185 -0.39%
2025-03-07 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7661 1.2310 4.7809 1.2348 -0.0148 -0.31%
2025-03-06 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7809 1.2348 4.7163 1.2181 0.0646 1.37%
2025-03-05 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7163 1.2181 4.6954 1.2127 0.0209 0.45%
2025-03-04 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6954 1.2127 4.6996 1.2138 -0.0042 -0.09%
2025-03-03 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.6996 1.2138 4.7001 1.2139 -0.0005 -0.01%
2025-02-28 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7001 1.2139 4.7942 1.2382 -0.0941 -1.96%
2025-02-27 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7942 1.2382 4.7845 1.2357 0.0097 0.20%
2025-02-26 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7845 1.2357 4.7432 1.2251 0.0413 0.87%
2025-02-25 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7432 1.2251 4.7964 1.2388 -0.0532 -1.11%
2025-02-24 515660 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF 4.7964 1.2388 4.8070 1.2415 -0.0106 -0.22%