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國聯(lián)安滬深300ETF(滬深300E)基金盤中實時估值(515660)

今天最新凈值 4.7398 -0.0030 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2242
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1568億
  • 最近資產(chǎn)：58.72億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
國聯(lián)安滬深300ETF基金515660重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.81% -0.47% -0.0226%
300750 寧德時代 0.0000 3.27% -1.25% -0.0409%
601318 中國平安 0.0000 2.72% -1.13% -0.0307%
600036 招商銀行 0.0000 2.62% -1.03% -0.0270%
000333 美的集團 0.0000 1.88% -0.59% -0.0111%
002594 比亞迪 0.0000 1.66% 1.55% 0.0257%
600900 長江電力 0.0000 1.66% -1.74% -0.0289%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.54% -0.39% -0.0060%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.46% 0.05% 0.0007%
300059 東方財富 0.0000 1.39% -2.12% -0.0295%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23.01% -0.1703% 99.65%
國聯(lián)安滬深300ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.79% -0.81%
2025-05-22 -0.06% -0.06%
2025-05-21 0.49% 0.47%
2025-05-20 0.55% 0.54%
2025-05-19 -0.30% -0.31%
2025-05-16 -0.46% -0.46%
2025-05-15 -0.89% -0.91%
2025-05-14 1.21% 1.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安滬深300ETF基金515660實時估值圖
國聯(lián)安滬深300ETF基金515660實時估值圖
國聯(lián)安滬深300ETF基金動態(tài)