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華泰柏瑞中證科技100ETF(中證科技)基金凈值查詢(515580)

今天最新凈值 0.8139 -0.0058 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8071 -0.0068 -0.8378%
  • 累計凈值：1.6278
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1552億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一年華泰柏瑞中證科技100ETF|中證科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證科技100ETF(515580)基金累計收益率12.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8139 1.6278 0.8197 1.6394 -0.0058 -0.71%
2025-05-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8197 1.6394 0.8202 1.6404 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8202 1.6404 0.8141 1.6282 0.0061 0.75%
2025-05-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8141 1.6282 0.8150 1.6300 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8150 1.6300 0.8115 1.6230 0.0035 0.43%
2025-05-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8115 1.6230 0.8252 1.6504 -0.0137 -1.66%
2025-05-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8252 1.6504 0.8247 1.6494 0.0005 0.06%
2025-05-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8247 1.6494 0.8268 1.6536 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8268 1.6536 0.8129 1.6258 0.0139 1.71%
2025-05-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8129 1.6258 0.8207 1.6414 -0.0078 -0.95%
2025-05-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8207 1.6414 0.8143 1.6286 0.0064 0.79%
2025-05-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8143 1.6286 0.8181 1.6362 -0.0038 -0.46%
2025-05-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8181 1.6362 0.8027 1.6054 0.0154 1.92%
2025-04-30 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8027 1.6054 0.7936 1.5872 0.0091 1.15%
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2025-04-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7915 1.5830 0.7934 1.5868 -0.0019 -0.24%
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2025-04-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7886 1.5772 0.7936 1.5872 -0.0050 -0.63%
2025-04-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7936 1.5872 0.7873 1.5746 0.0063 0.80%
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2025-04-10 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7723 1.5446 0.7528 1.5056 0.0195 2.59%
2025-04-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7528 1.5056 0.7429 1.4858 0.0099 1.33%
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2025-04-03 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8335 1.6670 0.8544 1.7088 -0.0209 -2.45%
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2024-11-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8280 1.6560 0.8135 1.6270 0.0145 1.78%
2024-11-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8135 1.6270 0.8200 1.6400 -0.0065 -0.79%
2024-11-27 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8200 1.6400 0.7963 1.5926 0.0237 2.98%
2024-11-26 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7963 1.5926 0.8001 1.6002 -0.0038 -0.47%
2024-11-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8001 1.6002 0.8063 1.6126 -0.0062 -0.77%
2024-11-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8063 1.6126 0.8365 1.6730 -0.0302 -3.61%
2024-11-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8365 1.6730 0.8377 1.6754 -0.0012 -0.14%
2024-11-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8377 1.6754 0.8284 1.6568 0.0093 1.12%
2024-11-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8284 1.6568 0.8145 1.6290 0.0139 1.71%
2024-11-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8145 1.6290 0.8319 1.6638 -0.0174 -2.09%
2024-11-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8319 1.6638 0.8498 1.6996 -0.0179 -2.11%
2024-11-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8498 1.6996 0.8785 1.7570 -0.0287 -3.27%
2024-11-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8785 1.7570 0.8773 1.7546 0.0012 0.14%
2024-11-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8773 1.7546 0.8889 1.7778 -0.0116 -1.30%
2024-11-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8889 1.7778 0.8627 1.7254 0.0262 3.04%
2024-11-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8627 1.7254 0.8612 1.7224 0.0015 0.17%
2024-11-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8612 1.7224 0.8452 1.6904 0.0160 1.89%
2024-11-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8452 1.6904 0.8482 1.6964 -0.0030 -0.35%
2024-11-05 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8482 1.6964 0.8250 1.6500 0.0232 2.81%
2024-11-04 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8250 1.6500 0.8105 1.6210 0.0145 1.79%
2024-11-01 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8105 1.6210 0.8230 1.6460 -0.0125 -1.52%
2024-10-31 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8230 1.6460 0.8175 1.6350 0.0055 0.67%
2024-10-30 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8175 1.6350 0.8195 1.6390 -0.0020 -0.24%
2024-10-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8195 1.6390 0.8190 1.6380 0.0005 0.06%
2024-10-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8190 1.6380 0.8175 1.6350 0.0015 0.18%
2024-10-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8175 1.6350 0.8094 1.6188 0.0081 1.00%
2024-10-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8094 1.6188 0.8197 1.6394 -0.0103 -1.26%
2024-10-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8197 1.6394 0.8208 1.6416 -0.0011 -0.13%
2024-10-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8208 1.6416 0.8179 1.6358 0.0029 0.35%
2024-10-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8179 1.6358 0.8065 1.6130 0.0114 1.41%
2024-10-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8065 1.6130 0.7675 1.5350 0.0390 5.08%
2024-10-17 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7675 1.5350 0.7674 1.5348 0.0001 0.01%
2024-10-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7674 1.5348 0.7809 1.5618 -0.0135 -1.73%
2024-10-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7809 1.5618 0.7972 1.5944 -0.0163 -2.04%
2024-10-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7972 1.5944 0.7806 1.5612 0.0166 2.13%
2024-10-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7806 1.5612 0.8156 1.6312 -0.0350 -4.29%
2024-10-10 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8156 1.6312 0.8209 1.6418 -0.0053 -0.65%
2024-10-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8209 1.6418 0.8697 1.7394 -0.0488 -5.61%
2024-10-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8697 1.7394 0.7977 1.5954 0.0720 9.03%
2024-09-30 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7977 1.5954 0.7248 1.4496 0.0729 10.06%
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2024-09-26 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6814 1.3628 0.6620 1.3240 0.0194 2.93%
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2024-09-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6568 1.3136 0.6355 1.2710 0.0213 3.35%
2024-09-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6355 1.2710 0.6391 1.2782 -0.0036 -0.56%
2024-09-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6391 1.2782 0.6407 1.2814 -0.0016 -0.25%
2024-09-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6407 1.2814 0.6366 1.2732 0.0041 0.64%
2024-09-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6366 1.2732 0.6406 1.2812 -0.0040 -0.62%
2024-09-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6406 1.2812 0.6438 1.2876 -0.0032 -0.50%
2024-09-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6438 1.2876 0.6500 1.3000 -0.0062 -0.95%
2024-09-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6500 1.3000 0.6494 1.2988 0.0006 0.09%
2024-09-10 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6494 1.2988 0.6449 1.2898 0.0045 0.70%
2024-09-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6449 1.2898 0.6485 1.2970 -0.0036 -0.56%
2024-09-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6485 1.2970 0.6599 1.3198 -0.0114 -1.73%
2024-09-05 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6599 1.3198 0.6593 1.3186 0.0006 0.09%
2024-09-04 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6593 1.3186 0.6634 1.3268 -0.0041 -0.62%
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2024-08-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6527 1.3054 0.6436 1.2872 0.0091 1.41%
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2024-08-27 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6425 1.2850 0.6510 1.3020 -0.0085 -1.31%
2024-08-26 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6510 1.3020 0.6542 1.3084 -0.0032 -0.49%
2024-08-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6542 1.3084 0.6552 1.3104 -0.0010 -0.15%
2024-08-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6552 1.3104 0.6600 1.3200 -0.0048 -0.73%
2024-08-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6600 1.3200 0.6594 1.3188 0.0006 0.09%
2024-08-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6594 1.3188 0.6663 1.3326 -0.0069 -1.04%
2024-08-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6663 1.3326 0.6689 1.3378 -0.0026 -0.39%
2024-08-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6689 1.3378 0.6679 1.3358 0.0010 0.15%
2024-08-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6679 1.3358 0.6632 1.3264 0.0047 0.71%
2024-08-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6632 1.3264 0.6704 1.3408 -0.0072 -1.07%
2024-08-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6704 1.3408 0.6686 1.3372 0.0018 0.27%
2024-08-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6686 1.3372 0.6686 1.3372 0.0000 0.00%
2024-08-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6686 1.3372 0.6718 1.3436 -0.0032 -0.48%
2024-08-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6718 1.3436 0.6698 1.3396 0.0020 0.30%
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2024-08-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6741 1.3482 0.6681 1.3362 0.0060 0.90%
2024-08-05 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6681 1.3362 0.6901 1.3802 -0.0220 -3.19%
2024-08-02 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6901 1.3802 0.6988 1.3976 -0.0087 -1.24%
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2024-07-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6852 1.3704 0.6920 1.3840 -0.0068 -0.98%
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2024-07-05 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6920 1.3840 0.6876 1.3752 0.0044 0.64%
2024-07-04 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6876 1.3752 0.6934 1.3868 -0.0058 -0.84%
2024-07-03 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6934 1.3868 0.6956 1.3912 -0.0022 -0.32%
2024-07-02 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6956 1.3912 0.7051 1.4102 -0.0095 -1.35%
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2024-06-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.6898 1.3796 0.7012 1.4024 -0.0114 -1.63%
2024-06-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7012 1.4024 0.7119 1.4238 -0.0107 -1.50%
2024-06-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7119 1.4238 0.7074 1.4148 0.0045 0.64%
2024-06-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7074 1.4148 0.7176 1.4352 -0.0102 -1.42%
2024-06-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7176 1.4352 0.7233 1.4466 -0.0057 -0.79%
2024-06-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7233 1.4466 0.7189 1.4378 0.0044 0.61%
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2024-06-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7096 1.4192 0.7073 1.4146 0.0023 0.33%
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2024-06-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7074 1.4148 0.7088 1.4176 -0.0014 -0.20%
2024-06-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7088 1.4176 0.7047 1.4094 0.0041 0.58%
2024-06-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7047 1.4094 0.7144 1.4288 -0.0097 -1.36%
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