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華泰柏瑞中證科技100ETF(中證科技)基金凈值查詢(515580)

今天最新凈值 0.8139 -0.0058 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8071 -0.0068 -0.8378%
  • 累計凈值：1.6278
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1552億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證科技100ETF|中證科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證科技100ETF(515580)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8059 1.6118 0.8139 1.6278 -0.0080 -0.98%
2025-05-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8139 1.6278 0.8197 1.6394 -0.0058 -0.71%
2025-05-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8197 1.6394 0.8202 1.6404 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8202 1.6404 0.8141 1.6282 0.0061 0.75%
2025-05-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8141 1.6282 0.8150 1.6300 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8150 1.6300 0.8115 1.6230 0.0035 0.43%
2025-05-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8115 1.6230 0.8252 1.6504 -0.0137 -1.66%
2025-05-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8252 1.6504 0.8247 1.6494 0.0005 0.06%
2025-05-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8247 1.6494 0.8268 1.6536 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8268 1.6536 0.8129 1.6258 0.0139 1.71%
2025-05-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8129 1.6258 0.8207 1.6414 -0.0078 -0.95%
2025-05-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8207 1.6414 0.8143 1.6286 0.0064 0.79%
2025-05-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8143 1.6286 0.8181 1.6362 -0.0038 -0.46%
2025-05-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8181 1.6362 0.8027 1.6054 0.0154 1.92%
2025-04-30 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8027 1.6054 0.7936 1.5872 0.0091 1.15%
2025-04-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7936 1.5872 0.7915 1.5830 0.0021 0.27%
2025-04-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7915 1.5830 0.7934 1.5868 -0.0019 -0.24%
2025-04-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7934 1.5868 0.7886 1.5772 0.0048 0.61%
2025-04-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7886 1.5772 0.7936 1.5872 -0.0050 -0.63%