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華泰柏瑞中證科技100ETF(中證科技)基金凈值查詢(515580)

今天最新凈值 0.8202 0.0061 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8140 -0.0057 -0.6900%
  • 累計凈值：1.6404
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1552億
  • 最近資產(chǎn)：4.91億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一季華泰柏瑞中證科技100ETF|中證科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證科技100ETF(515580)基金累計收益率-7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8197 1.6394 0.8202 1.6404 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8202 1.6404 0.8141 1.6282 0.0061 0.75%
2025-05-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8141 1.6282 0.8150 1.6300 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8150 1.6300 0.8115 1.6230 0.0035 0.43%
2025-05-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8115 1.6230 0.8252 1.6504 -0.0137 -1.66%
2025-05-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8252 1.6504 0.8247 1.6494 0.0005 0.06%
2025-05-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8247 1.6494 0.8268 1.6536 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8268 1.6536 0.8129 1.6258 0.0139 1.71%
2025-05-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8129 1.6258 0.8207 1.6414 -0.0078 -0.95%
2025-05-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8207 1.6414 0.8143 1.6286 0.0064 0.79%
2025-05-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8143 1.6286 0.8181 1.6362 -0.0038 -0.46%
2025-05-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8181 1.6362 0.8027 1.6054 0.0154 1.92%
2025-04-30 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8027 1.6054 0.7936 1.5872 0.0091 1.15%
2025-04-29 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7936 1.5872 0.7915 1.5830 0.0021 0.27%
2025-04-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7915 1.5830 0.7934 1.5868 -0.0019 -0.24%
2025-04-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7934 1.5868 0.7886 1.5772 0.0048 0.61%
2025-04-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7886 1.5772 0.7936 1.5872 -0.0050 -0.63%
2025-04-23 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7936 1.5872 0.7873 1.5746 0.0063 0.80%
2025-04-22 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7873 1.5746 0.7893 1.5786 -0.0020 -0.25%
2025-04-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7893 1.5786 0.7768 1.5536 0.0125 1.61%
2025-04-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7768 1.5536 0.7747 1.5494 0.0021 0.27%
2025-04-17 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7747 1.5494 0.7752 1.5504 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7752 1.5504 0.7808 1.5616 -0.0056 -0.72%
2025-04-15 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7808 1.5616 0.7874 1.5748 -0.0066 -0.84%
2025-04-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7874 1.5748 0.7827 1.5654 0.0047 0.60%
2025-04-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7827 1.5654 0.7723 1.5446 0.0104 1.35%
2025-04-10 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7723 1.5446 0.7528 1.5056 0.0195 2.59%
2025-04-09 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7528 1.5056 0.7429 1.4858 0.0099 1.33%
2025-04-08 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7429 1.4858 0.7507 1.5014 -0.0078 -1.04%
2025-04-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.7507 1.5014 0.8335 1.6670 -0.0828 -9.93%
2025-04-03 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8335 1.6670 0.8544 1.7088 -0.0209 -2.45%
2025-04-02 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8544 1.7088 0.8523 1.7046 0.0021 0.25%
2025-04-01 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8523 1.7046 0.8446 1.6892 0.0077 0.91%
2025-03-31 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8446 1.6892 0.8505 1.7010 -0.0059 -0.69%
2025-03-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8505 1.7010 0.8544 1.7088 -0.0039 -0.46%
2025-03-27 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8544 1.7088 0.8499 1.6998 0.0045 0.53%
2025-03-26 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8499 1.6998 0.8474 1.6948 0.0025 0.30%
2025-03-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8474 1.6948 0.8518 1.7036 -0.0044 -0.52%
2025-03-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8518 1.7036 0.8497 1.6994 0.0021 0.25%
2025-03-21 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8497 1.6994 0.8691 1.7382 -0.0194 -2.23%
2025-03-20 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8691 1.7382 0.8792 1.7584 -0.0101 -1.15%
2025-03-19 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8792 1.7584 0.8856 1.7712 -0.0064 -0.72%
2025-03-18 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8856 1.7712 0.8806 1.7612 0.0050 0.57%
2025-03-17 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8806 1.7612 0.8828 1.7656 -0.0022 -0.25%
2025-03-14 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8828 1.7656 0.8657 1.7314 0.0171 1.98%
2025-03-13 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8657 1.7314 0.8780 1.7560 -0.0123 -1.40%
2025-03-12 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8780 1.7560 0.8776 1.7552 0.0004 0.05%
2025-03-11 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8776 1.7552 0.8819 1.7638 -0.0043 -0.49%
2025-03-10 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8819 1.7638 0.8857 1.7714 -0.0038 -0.43%
2025-03-07 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8857 1.7714 0.8945 1.7890 -0.0088 -0.98%
2025-03-06 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8945 1.7890 0.8706 1.7412 0.0239 2.75%
2025-03-05 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8706 1.7412 0.8691 1.7382 0.0015 0.17%
2025-03-04 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8691 1.7382 0.8594 1.7188 0.0097 1.13%
2025-03-03 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8594 1.7188 0.8627 1.7254 -0.0033 -0.38%
2025-02-28 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8627 1.7254 0.8952 1.7904 -0.0325 -3.63%
2025-02-27 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8952 1.7904 0.9051 1.8102 -0.0099 -1.09%
2025-02-26 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.9051 1.8102 0.8995 1.7990 0.0056 0.62%
2025-02-25 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.8995 1.7990 0.9098 1.8196 -0.0103 -1.13%
2025-02-24 515580 華泰柏瑞中證科技100ETF 0.9098 1.8196 0.9105 1.8210 -0.0007 -0.08%